Kluczowe statystyki
O Fidelity Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,81%
Technologia elektroniczna22,25%
Usługi technologiczne21,03%
Finanse16,26%
Handel detaliczny6,83%
Technologie medyczne6,65%
Usługi konsumenckie3,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,15%
Minerały energetyczne2,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,56%
Usługi zdrowotne2,46%
Przemysł produkcyjny2,19%
Usługi komunalne2,05%
Transport1,84%
Usługi dystrybucyjne1,80%
Przemysł przetwórczy1,49%
Minerały nieenergetyczne1,32%
Komunikacja1,12%
Usługi komercyjne0,35%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,18%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,23%
Europa1,77%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,25%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FVAL to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,90% i 7,03% portfela.
Ostatnie dywidendy FVAL wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,55%.
Aktywa FVAL objęte zarządzaniem wynoszą 1,06 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,23%.
Konto przepływów środków FVAL na 81,05 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,48%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FVAL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FVAL wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FVAL podąża za Fidelity U.S. Value Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FVAL inwestuje w akcje.
Cena FVAL spadła o 3,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,21% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,65% w ciągu roku.
FVAL notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.