Kluczowe statystyki
O Fidelity Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,85%
Technologia elektroniczna21,40%
Usługi technologiczne20,81%
Finanse16,51%
Handel detaliczny7,13%
Technologie medyczne6,77%
Usługi konsumenckie3,84%
Minerały energetyczne2,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,72%
Usługi zdrowotne2,29%
Przemysł produkcyjny2,21%
Usługi komunalne2,13%
Transport1,94%
Usługi dystrybucyjne1,92%
Przemysł przetwórczy1,62%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Komunikacja1,16%
Usługi komercyjne0,39%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,09%
Mutual fund0,05%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,14%
Europa1,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,40%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FVAL to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,96% i 6,93% portfela.
Ostatnie dywidendy FVAL wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 19,83%.
Aktywa FVAL objęte zarządzaniem wynoszą 1,03 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,48%.
Konto przepływów środków FVAL na 73,77 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,48%. Ostatnia dywidenda (24 cze 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FVAL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FVAL wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FVAL podąża za Fidelity U.S. Value Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FVAL inwestuje w akcje.
Cena FVAL spadła o 4,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,89% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,89% w ciągu roku.
FVAL notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.