Fidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETFFidelity Value Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,03 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪73,77 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,48%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,16%

O Fidelity Value Factor ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Fidelity U.S. Value Factor Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,85%
Technologia elektroniczna21,40%
Usługi technologiczne20,81%
Finanse16,51%
Handel detaliczny7,13%
Technologie medyczne6,77%
Usługi konsumenckie3,84%
Minerały energetyczne2,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,72%
Usługi zdrowotne2,29%
Przemysł produkcyjny2,21%
Usługi komunalne2,13%
Transport1,94%
Usługi dystrybucyjne1,92%
Przemysł przetwórczy1,62%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Komunikacja1,16%
Usługi komercyjne0,39%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,09%
Mutual fund0,05%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,14%
Europa1,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FVAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,40%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FVAL to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,96% i 6,93% portfela.
Ostatnie dywidendy FVAL wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 19,83%.
Aktywa FVAL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,03 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,48%.
Konto przepływów środków FVAL na ‪73,77 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FVAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,48%. Ostatnia dywidenda (24 cze 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FVAL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FVAL wynosi 0,16%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FVAL podąża za Fidelity U.S. Value Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FVAL inwestuje w akcje.
Cena FVAL spadła o 4,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FVAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,89% w ciągu roku.
FVAL notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.