Fidelity Small-Mid Multifactor ETFFidelity Small-Mid Multifactor ETFFidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,14 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,06 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,25%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪45,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Fidelity Small-Mid Multifactor ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Data powstania
26 lut 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Fidelity Small-Mid Multifactor Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US3160925273

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,85%
Finanse23,40%
Przemysł produkcyjny10,62%
Technologia elektroniczna8,84%
Technologie medyczne7,08%
Usługi technologiczne6,63%
Usługi przemysłowe5,97%
Usługi konsumenckie4,67%
Handel detaliczny4,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,26%
Przemysł przetwórczy3,19%
Usługi komercyjne3,14%
Minerały nieenergetyczne2,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,75%
Usługi zdrowotne2,62%
Usługi dystrybucyjne2,54%
Usługi komunalne2,29%
Transport1,91%
Minerały energetyczne1,90%
Komunikacja0,54%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund1,33%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Gotówka−1,20%
Regionalny podział akcji
0.1%96%3%
Ameryka Północna96,57%
Europa3,38%
Ameryka Łacińska0,06%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FSMD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,68%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy FSMD wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 34,65%.
Aktywa FSMD objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,14 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,35%.
Konto przepływów środków FSMD na ‪1,06 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FSMD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,25%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FSMD są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 26 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FSMD wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FSMD podąża za Fidelity Small-Mid Multifactor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FSMD inwestuje w akcje.
Cena FSMD spadła o 2,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FSMD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,58% w ciągu roku.
FSMD notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.