Fidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,32 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,66 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,56%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪97,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,36%

O Fidelity Investment Grade Securitized ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
2 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISINUS3161887050

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, zabezpieczony aktywami
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized119,23%
Instytucje państwowe2,03%
Korporacja0,05%
Gotówka−21,31%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FSEC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 119,23%, oraz Government, którego akcje stanowią 2,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy FSEC wyniosły 0,04 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 242,50%.
Tak, FSEC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,56%. Ostatnia dywidenda (9 gru 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FSEC są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 2 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FSEC wynosi 0,36%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,36% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FSEC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FSEC inwestuje w obligacje.