Kluczowe statystyki
O Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
19 kwi 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888876
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Securitized
Akcje0,00%
Usługi komunalne0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja40,85%
Instytucje państwowe32,73%
Securitized22,09%
Gotówka2,90%
Loans1,22%
Różne0,20%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,05%
Europa9,74%
Azja0,11%
Bliski Wschód0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FSBD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 40,85%, oraz Government, którego akcje stanowią 32,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FSBD to United States Treasury Bond 2.25% 15-FEB-2052 i United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033, stanowiące odpowiednio 6,04% i 5,49% portfela.
Ostatnie dywidendy FSBD wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,73%.
Aktywa FSBD objęte zarządzaniem wynoszą 11,97 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,10%.
Konto przepływów środków FSBD na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FSBD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,30%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FSBD są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 19 kwi 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FSBD wynosi 0,36%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,36% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FSBD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FSBD inwestuje w obligacje.
Cena FSBD spadła o 1,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,80%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FSBD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,39% w ciągu roku.
FSBD notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.