Kluczowe statystyki
O Alger Mid Cap 40 ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fred Alger Management LLC
Dystrybutor
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje95,62%
Usługi technologiczne34,58%
Technologia elektroniczna23,55%
Usługi komunalne7,20%
Finanse6,49%
Technologie medyczne5,84%
Handel detaliczny5,23%
Usługi zdrowotne4,25%
Usługi przemysłowe3,50%
Przemysł produkcyjny2,98%
Usługi konsumenckie1,98%
Obligacje, Gotówka i Inne4,38%
Gotówka4,38%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,50%
Europa8,48%
Azja4,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FRTY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 34,58%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FRTY to AppLovin Corp. Class A i Robinhood Markets, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 8,58% i 5,08% portfela.
Ostatnie dywidendy FRTY wyniosły 0,02 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,58 K%.
Aktywa FRTY objęte zarządzaniem wynoszą 124,96 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,74%.
Konto przepływów środków FRTY na 51,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FRTY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,09%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FRTY są emitowane przez Alger Associates, Inc. (United States) pod marką Alger. ETF został uruchomiony 26 lut 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FRTY wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FRTY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FRTY inwestuje w akcje.
Cena FRTY spadła o −6,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FRTY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −8,69% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −8,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,26% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −8,69% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −8,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,26% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,90% w ciągu roku.
FRTY notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.