Fidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,36 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪353,90 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪49,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Real Estate Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
2 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI US IMI/Real Estate 25-25
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US3160928574

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,78%
Finanse96,56%
Usługi technologiczne3,16%
Usługi komercyjne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Mutual fund0,20%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FREL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,56%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 3,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FREL to Prologis, Inc. i Welltower Inc., stanowiące odpowiednio 7,96% i 7,70% portfela.
Ostatnie dywidendy FREL wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,63%.
Aktywa FREL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,36 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 24,91%.
Konto przepływów środków FREL na ‪356,65 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FREL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,51%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FREL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 2 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FREL wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FREL podąża za MSCI US IMI/Real Estate 25-25. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FREL inwestuje w akcje.
Cena FREL spadła o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FREL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,19% w ciągu roku.
FREL notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.