Fidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,09 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪94,10 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,56%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪40,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Real Estate Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
2 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI US IMI/Real Estate 25-25
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISINUS3160928574

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,68%
Finanse96,54%
Usługi technologiczne3,08%
Usługi komercyjne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,32%
Mutual fund0,27%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FREL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,54%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 3,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FREL to Prologis, Inc. i Welltower Inc., stanowiące odpowiednio 8,19% i 7,97% portfela.
Ostatnie dywidendy FREL wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,23 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,63%.
Aktywa FREL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,09 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,09%.
Konto przepływów środków FREL na ‪94,10 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FREL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,56%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FREL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 2 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FREL wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FREL podąża za MSCI US IMI/Real Estate 25-25. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FREL inwestuje w akcje.
Cena FREL spadła o −1,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FREL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,40% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 4,15% w ciągu roku.
FREL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.