Fidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,08 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪55,79 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,52%
Obniżka/Premia do NAV
−0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪38,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Real Estate Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
2 lut 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI US IMI/Real Estate 25-25
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928574

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,69%
Finanse96,44%
Usługi technologiczne3,19%
Usługi komercyjne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,31%
Mutual fund0,27%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
99%0.2%
Ameryka Północna99,82%
Europa0,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FREL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,44%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 3,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FREL to Prologis, Inc. i Welltower Inc., stanowiące odpowiednio 7,67% i 6,89% portfela.
Ostatnie dywidendy FREL wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,14%.
Aktywa FREL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,08 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,41%.
Konto przepływów środków FREL na ‪55,79 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FREL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,52%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FREL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 2 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FREL wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FREL podąża za MSCI US IMI/Real Estate 25-25. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FREL inwestuje w akcje.
Cena FREL spadła o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,91%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FREL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,30% w ciągu roku.
FREL notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.