Kluczowe statystyki
O Fidelity Quality Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927907
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,74%
Technologia elektroniczna22,11%
Usługi technologiczne21,45%
Finanse12,75%
Technologie medyczne9,52%
Usługi konsumenckie5,73%
Przemysł produkcyjny5,54%
Handel detaliczny5,10%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,45%
Minerały energetyczne2,36%
Usługi komercyjne2,22%
Usługi komunalne1,99%
Usługi przemysłowe1,40%
Minerały nieenergetyczne1,13%
Przemysł przetwórczy0,98%
Usługi dystrybucyjne0,96%
Transport0,95%
Komunikacja0,90%
Różne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
Gotówka0,20%
Mutual fund0,04%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,25%
Europa1,75%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FQAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,11%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FQAL to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,09% i 7,33% portfela.
Ostatnie dywidendy FQAL wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,86%.
Aktywa FQAL objęte zarządzaniem wynoszą 1,13 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,94%.
Konto przepływów środków FQAL na −90,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FQAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FQAL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FQAL wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FQAL podąża za Fidelity U.S. Quality Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FQAL inwestuje w akcje.
Cena FQAL spadła o −0,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FQAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,54% w ciągu roku.
FQAL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.