Fidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,11 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−81,02 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,17%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,16%

O Fidelity Quality Factor ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Fidelity U.S. Quality Factor Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927907

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,85%
Usługi technologiczne22,25%
Technologia elektroniczna21,33%
Finanse13,40%
Technologie medyczne8,91%
Usługi konsumenckie5,97%
Handel detaliczny5,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,79%
Przemysł produkcyjny4,25%
Minerały energetyczne2,41%
Usługi komercyjne2,14%
Usługi komunalne1,95%
Usługi przemysłowe1,33%
Minerały nieenergetyczne1,18%
Przemysł przetwórczy1,06%
Usługi dystrybucyjne1,04%
Komunikacja1,01%
Transport0,96%
Różne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,20%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Gotówka−0,06%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,23%
Europa1,77%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FQAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 22,27%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FQAL to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,57% i 6,81% portfela.
Ostatnie dywidendy FQAL wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,86%.
Aktywa FQAL objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,11 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,70%.
Konto przepływów środków FQAL na ‪−81,02 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FQAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FQAL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FQAL wynosi 0,16%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FQAL podąża za Fidelity U.S. Quality Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FQAL inwestuje w akcje.
Cena FQAL spadła o 3,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FQAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,84% w ciągu roku.
FQAL notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.