Fidelity Quality Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity Quality Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISINUS3160927907
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje94,86%
Technologia elektroniczna20,43%
Usługi technologiczne20,13%
Finanse12,19%
Technologie medyczne9,61%
Usługi konsumenckie5,82%
Przemysł produkcyjny5,25%
Handel detaliczny4,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,28%
Minerały energetyczne2,23%
Usługi komercyjne2,20%
Usługi komunalne1,77%
Usługi przemysłowe1,30%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Transport0,95%
Usługi dystrybucyjne0,92%
Przemysł przetwórczy0,91%
Komunikacja0,84%
Różne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne5,14%
Gotówka4,71%
Mutual fund0,40%
Futures0,02%
Instytucje państwowe0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,39%
Europa1,61%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FQAL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,43%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FQAL to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,44% i 6,85% portfela.
Ostatnie dywidendy FQAL wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,83%.
Aktywa FQAL objęte zarządzaniem wynoszą 1,16 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,50%.
Konto przepływów środków FQAL na −62,29 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FQAL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,12%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FQAL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FQAL wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FQAL podąża za Fidelity U.S. Quality Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FQAL inwestuje w akcje.
Cena FQAL spadła o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FQAL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,57% w ciągu roku.
FQAL notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.