Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,13 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,16 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,62%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪813,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF


Marka
Schwab
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISINUS8085247711

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,96%
Finanse17,12%
Technologia elektroniczna13,38%
Usługi technologiczne11,74%
Handel detaliczny8,09%
Technologie medyczne7,84%
Minerały energetyczne7,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,36%
Przemysł produkcyjny4,06%
Usługi zdrowotne3,55%
Usługi konsumenckie3,50%
Usługi komunalne3,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,02%
Przemysł przetwórczy2,72%
Komunikacja2,44%
Transport2,12%
Minerały nieenergetyczne1,53%
Usługi przemysłowe1,47%
Usługi dystrybucyjne1,34%
Usługi komercyjne1,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Mutual fund0,03%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,18%
Europa1,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,12%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNDX to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 4,42% i 2,64% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDX wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,88%.
Aktywa FNDX objęte zarządzaniem wynoszą ‪22,13 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,12%.
Konto przepływów środków FNDX na ‪2,16 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,62%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNDX są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDX wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDX podąża za RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDX inwestuje w akcje.
Cena FNDX spadła o 1,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,31% w ciągu roku.
FNDX notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.