Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪20,70 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,68 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,65%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪783,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF


Marka
Schwab
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247711

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,93%
Finanse17,21%
Technologia elektroniczna13,68%
Usługi technologiczne11,74%
Handel detaliczny8,24%
Technologie medyczne7,43%
Minerały energetyczne7,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,51%
Przemysł produkcyjny4,03%
Usługi komunalne3,42%
Usługi konsumenckie3,42%
Usługi zdrowotne3,39%
Przemysł przetwórczy2,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,84%
Komunikacja2,64%
Transport1,96%
Usługi przemysłowe1,44%
Minerały nieenergetyczne1,38%
Usługi dystrybucyjne1,34%
Usługi komercyjne1,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Mutual fund0,06%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,15%
Europa1,85%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,21%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNDX to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 4,46% i 2,94% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDX wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,10%.
Aktywa FNDX objęte zarządzaniem wynoszą ‪20,70 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,73%.
Konto przepływów środków FNDX na ‪1,68 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,65%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNDX są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDX wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDX podąża za RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDX inwestuje w akcje.
Cena FNDX spadła o 3,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,62% w ciągu roku.
FNDX notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.