Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISINUS8085247307
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje97,92%
Finanse27,60%
Technologia elektroniczna14,31%
Minerały energetyczne13,07%
Minerały nieenergetyczne10,88%
Handel detaliczny7,80%
Usługi technologiczne5,40%
Komunikacja4,10%
Przemysł przetwórczy2,88%
Usługi komunalne2,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,08%
Transport1,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,64%
Usługi dystrybucyjne1,04%
Usługi przemysłowe0,87%
Przemysł produkcyjny0,81%
Usługi konsumenckie0,43%
Technologie medyczne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne2,08%
UNIT1,37%
Mutual fund0,52%
Gotówka0,14%
Różne0,05%
Regionalny podział akcji
Azja69,83%
Ameryka Łacińska12,74%
Afryka5,73%
Bliski Wschód4,32%
Ameryka Północna3,97%
Europa3,42%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNDE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,60%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FNDE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 5,08% i 3,47% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDE wyniosły 1,30 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 83,77%.
Aktywa FNDE objęte zarządzaniem wynoszą 8,19 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,73%.
Konto przepływów środków FNDE na 522,05 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,10%. Ostatnia dywidenda (16 gru 2025) wyniosła 1,30 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FNDE są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDE wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDE podąża za RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDE inwestuje w akcje.
Cena FNDE spadła o −0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,72% w ciągu roku.
FNDE notowany jest z premią (0,66%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.