Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,19 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪522,05 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,10%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪226,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF


Marka
Schwab
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISINUS8085247307

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje97,92%
Finanse27,60%
Technologia elektroniczna14,31%
Minerały energetyczne13,07%
Minerały nieenergetyczne10,88%
Handel detaliczny7,80%
Usługi technologiczne5,40%
Komunikacja4,10%
Przemysł przetwórczy2,88%
Usługi komunalne2,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,08%
Transport1,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,64%
Usługi dystrybucyjne1,04%
Usługi przemysłowe0,87%
Przemysł produkcyjny0,81%
Usługi konsumenckie0,43%
Technologie medyczne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne2,08%
UNIT1,37%
Mutual fund0,52%
Gotówka0,14%
Różne0,05%
Regionalny podział akcji
12%3%3%5%4%69%
Azja69,83%
Ameryka Łacińska12,74%
Afryka5,73%
Bliski Wschód4,32%
Ameryka Północna3,97%
Europa3,42%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNDE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,60%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FNDE to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 5,08% i 3,47% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDE wyniosły 1,30 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 83,77%.
Aktywa FNDE objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,19 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,73%.
Konto przepływów środków FNDE na ‪522,05 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,10%. Ostatnia dywidenda (16 gru 2025) wyniosła 1,30 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FNDE są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDE wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDE podąża za RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDE inwestuje w akcje.
Cena FNDE spadła o −0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,72% w ciągu roku.
FNDE notowany jest z premią (0,66%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.