Schwab Fundamental International Small Equity ETFSchwab Fundamental International Small Equity ETFSchwab Fundamental International Small Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,23 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−781,91 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,56%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪67,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Schwab Fundamental International Small Equity ETF


Marka
Schwab
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US8085247489

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,61%
Finanse18,40%
Przemysł produkcyjny12,56%
Minerały nieenergetyczne7,34%
Przemysł przetwórczy6,41%
Usługi przemysłowe5,92%
Technologia elektroniczna5,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,48%
Handel detaliczny5,33%
Transport4,81%
Usługi dystrybucyjne4,00%
Usługi technologiczne3,91%
Technologie medyczne3,86%
Usługi konsumenckie3,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,21%
Usługi komunalne3,15%
Usługi komercyjne2,36%
Minerały energetyczne1,78%
Komunikacja1,18%
Usługi zdrowotne0,54%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,39%
UNIT0,12%
Mutual fund0,12%
Temporary0,08%
Gotówka0,07%
Rights & Warrants0,00%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
5%10%36%2%45%
Azja45,61%
Europa36,12%
Ameryka Północna10,18%
Oceania5,98%
Bliski Wschód2,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNDC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,40%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FNDC to IBIDEN CO., LTD. i Celestica Inc., stanowiące odpowiednio 0,34% i 0,26% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDC wyniosły 1,52 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 87,26%.
Aktywa FNDC objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,23 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,67%.
Konto przepływów środków FNDC na ‪−781,91 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,56%. Ostatnia dywidenda (16 gru 2025) wyniosła 1,52 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FNDC są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDC wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDC podąża za RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDC inwestuje w akcje.
Cena FNDC spadła o 7,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 43,26% w ciągu roku.
FNDC notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.