Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETFSchwab Fundamental U.S. Broad Market ETFSchwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,00 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪63,94 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,70%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪39,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF


Marka
Schwab
Data powstania
8 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247893

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,94%
Finanse17,77%
Technologia elektroniczna13,47%
Usługi technologiczne11,51%
Handel detaliczny7,95%
Technologie medyczne7,18%
Minerały energetyczne7,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,40%
Przemysł produkcyjny4,31%
Usługi komunalne3,51%
Usługi konsumenckie3,51%
Usługi zdrowotne3,41%
Przemysł przetwórczy2,90%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Komunikacja2,43%
Transport2,04%
Usługi przemysłowe1,65%
Minerały nieenergetyczne1,46%
Usługi dystrybucyjne1,32%
Usługi komercyjne1,27%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Mutual fund0,02%
ETF0,02%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,20%
Europa1,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNDB inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,77%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNDB to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 4,11% i 2,78% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDB wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,95%.
Aktywa FNDB objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,00 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,51%.
Konto przepływów środków FNDB na ‪63,94 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNDB są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 8 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDB wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDB podąża za RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDB inwestuje w akcje.
Cena FNDB spadła o −1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,76% w ciągu roku.
FNDB notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.