Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETFSchwab Fundamental U.S. Broad Market ETFSchwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,11 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪61,29 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,56%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪40,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF


Marka
Schwab
Data powstania
8 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US8085247893

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,86%
Finanse16,72%
Technologia elektroniczna13,46%
Usługi technologiczne11,11%
Handel detaliczny7,85%
Technologie medyczne7,58%
Minerały energetyczne7,46%
Przemysł produkcyjny4,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,35%
Usługi konsumenckie3,49%
Usługi komunalne3,18%
Przemysł przetwórczy3,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,10%
Usługi zdrowotne3,07%
Transport2,25%
Komunikacja2,12%
Usługi przemysłowe1,87%
Minerały nieenergetyczne1,71%
Usługi dystrybucyjne1,40%
Usługi komercyjne1,24%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Mutual fund0,08%
ETF0,05%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,25%
Europa1,75%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNDB inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,72%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNDB to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 3,74% i 2,33% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDB wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,94%.
Aktywa FNDB objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,11 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,09%.
Konto przepływów środków FNDB na ‪61,29 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,56%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNDB są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 8 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDB wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDB podąża za RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDB inwestuje w akcje.
Cena FNDB spadła o 3,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,26% w ciągu roku.
FNDB notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.