Kluczowe statystyki
O Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,93%
Finanse25,37%
Przemysł produkcyjny8,86%
Technologia elektroniczna8,73%
Usługi technologiczne7,38%
Usługi konsumenckie5,42%
Handel detaliczny4,62%
Usługi przemysłowe4,33%
Usługi komercyjne4,32%
Przemysł przetwórczy4,30%
Technologie medyczne4,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,42%
Usługi komunalne3,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,24%
Transport3,15%
Minerały energetyczne2,73%
Minerały nieenergetyczne2,23%
Usługi zdrowotne1,95%
Usługi dystrybucyjne1,32%
Komunikacja0,80%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Mutual fund0,05%
Gotówka0,02%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,88%
Europa1,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNDA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,37%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNDA to Opendoor Technologies Inc i ViaSat, Inc., stanowiące odpowiednio 0,66% i 0,52% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDA wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,82%.
Aktywa FNDA objęte zarządzaniem wynoszą 8,92 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,20%.
Konto przepływów środków FNDA na −557,18 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,27%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNDA są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDA wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDA podąża za RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDA inwestuje w akcje.
Cena FNDA spadła o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,69% w ciągu roku.