Schwab Fundamental U.S. Small Company ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,69 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−693,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,15%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪285,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF


Marka
Schwab
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US8085247638

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,92%
Finanse24,50%
Przemysł produkcyjny9,60%
Technologia elektroniczna9,06%
Usługi technologiczne7,10%
Usługi konsumenckie5,04%
Przemysł przetwórczy4,65%
Handel detaliczny4,63%
Usługi przemysłowe4,55%
Usługi komercyjne4,22%
Technologie medyczne4,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,72%
Transport3,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,36%
Usługi komunalne2,93%
Minerały nieenergetyczne2,57%
Minerały energetyczne2,37%
Usługi zdrowotne1,72%
Usługi dystrybucyjne1,45%
Komunikacja0,81%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,07%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,98%
Europa1,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNDA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,50%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNDA to Compass Inc Class A i Lumentum Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 0,83% i 0,51% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDA wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,13%.
Aktywa FNDA objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,69 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,99%.
Konto przepływów środków FNDA na ‪−693,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,15%. Ostatnia dywidenda (15 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNDA są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDA wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDA podąża za RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDA inwestuje w akcje.
Cena FNDA spadła o 4,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,66% w ciągu roku.
FNDA notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.