Schwab Fundamental U.S. Small Company ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,28 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−187,52 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,24%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪295,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF


Marka
Schwab
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,90%
Finanse25,96%
Przemysł produkcyjny8,80%
Technologia elektroniczna8,36%
Usługi technologiczne7,85%
Usługi konsumenckie5,61%
Handel detaliczny4,81%
Usługi przemysłowe4,35%
Technologie medyczne4,24%
Przemysł przetwórczy4,21%
Usługi komercyjne4,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,36%
Usługi komunalne3,26%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,22%
Transport3,12%
Minerały energetyczne2,54%
Minerały nieenergetyczne2,11%
Usługi zdrowotne1,69%
Usługi dystrybucyjne1,35%
Komunikacja0,78%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Mutual fund0,08%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,89%
Europa1,11%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNDA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,96%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,80% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNDA to Opendoor Technologies Inc i Mr. Cooper Group, Inc., stanowiące odpowiednio 0,80% i 0,44% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDA wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 30,61%.
Aktywa FNDA objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,28 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,99%.
Konto przepływów środków FNDA na ‪−187,52 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,24%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNDA są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDA wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDA podąża za RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDA inwestuje w akcje.
Cena FNDA spadła o 4,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,87% w ciągu roku.
FNDA notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.