Kluczowe statystyki
O Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247638
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,93%
Finanse25,83%
Przemysł produkcyjny8,86%
Technologia elektroniczna8,40%
Usługi technologiczne7,18%
Usługi konsumenckie5,20%
Usługi przemysłowe4,67%
Handel detaliczny4,49%
Technologie medyczne4,34%
Przemysł przetwórczy4,19%
Usługi komercyjne4,16%
Usługi komunalne3,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,30%
Transport3,04%
Minerały energetyczne2,95%
Minerały nieenergetyczne2,16%
Usługi zdrowotne2,00%
Usługi dystrybucyjne1,41%
Komunikacja0,71%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Mutual fund0,04%
Gotówka0,02%
Rights & Warrants0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,87%
Europa1,13%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNDA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,83%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNDA to Opendoor Technologies Inc i Lumentum Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 0,51% i 0,50% portfela.
Ostatnie dywidendy FNDA wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,82%.
Aktywa FNDA objęte zarządzaniem wynoszą 8,45 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,37%.
Konto przepływów środków FNDA na −630,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNDA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,35%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNDA są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 15 sie 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNDA wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNDA podąża za RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNDA inwestuje w akcje.
Cena FNDA spadła o −2,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNDA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,82% w ciągu roku.