Kluczowe statystyki
O Fidelity MSCI Financials Index ETF
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,72%
Finanse93,13%
Usługi komercyjne5,11%
Usługi technologiczne1,38%
Usługi zdrowotne0,04%
Technologia elektroniczna0,03%
Różne0,02%
Usługi konsumenckie0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,28%
Mutual fund0,25%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,45%
Europa2,52%
Azja0,03%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FNCL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 93,13%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 5,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNCL to JPMorgan Chase & Co. i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 10,14% i 7,65% portfela.
Ostatnie dywidendy FNCL wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,43%.
Aktywa FNCL objęte zarządzaniem wynoszą 2,34 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,40%.
Konto przepływów środków FNCL na 284,52 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNCL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,52%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNCL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNCL wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNCL podąża za MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNCL inwestuje w akcje.
Cena FNCL spadła o −2,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNCL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,89% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,04% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,89% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,04% w ciągu roku.
FNCL notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.