Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,47 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪79,55 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,42%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪31,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Financials Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISINUS3160925018

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,84%
Finanse93,43%
Usługi komercyjne4,87%
Usługi technologiczne1,44%
Usługi zdrowotne0,03%
Technologia elektroniczna0,03%
Różne0,02%
Usługi konsumenckie0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
97%2%0%
Ameryka Północna97,40%
Europa2,57%
Azja0,03%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNCL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 93,43%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 4,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNCL to JPMorgan Chase & Co. i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 9,99% i 7,63% portfela.
Ostatnie dywidendy FNCL wyniosły 0,27 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,32%.
Aktywa FNCL objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,47 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,17%.
Konto przepływów środków FNCL na ‪79,55 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNCL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,42%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,27 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNCL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNCL wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNCL podąża za MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNCL inwestuje w akcje.
Cena FNCL spadła o 5,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNCL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,06% w ciągu roku.
FNCL notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.