Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,36 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪232,50 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,45%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪30,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Financials Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,85%
Finanse92,37%
Usługi komercyjne5,87%
Usługi technologiczne1,51%
Usługi zdrowotne0,04%
Technologia elektroniczna0,03%
Różne0,02%
Usługi konsumenckie0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,14%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
97%2%0%
Ameryka Północna97,44%
Europa2,52%
Azja0,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FNCL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 92,37%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 5,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FNCL to JPMorgan Chase & Co. i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 9,56% i 7,74% portfela.
Ostatnie dywidendy FNCL wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,97%.
Aktywa FNCL objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,36 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,65%.
Konto przepływów środków FNCL na ‪232,50 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FNCL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,45%. Ostatnia dywidenda (24 cze 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FNCL są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FNCL wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FNCL podąża za MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FNCL inwestuje w akcje.
Cena FNCL spadła o 2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FNCL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,45% w ciągu roku.
FNCL notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.