Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪455,60 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−112,05 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,64%
Obniżka/Premia do NAV
−0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Materials Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISINUS3160928814

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,85%
Przemysł przetwórczy56,71%
Minerały nieenergetyczne40,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,03%
Minerały energetyczne0,54%
Technologia elektroniczna0,19%
Usługi przemysłowe0,08%
Technologie medyczne0,04%
Przemysł produkcyjny0,04%
Usługi technologiczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,14%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
79%20%
Ameryka Północna79,97%
Europa20,03%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FMAT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 56,71%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 40,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FMAT to Linde plc i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 14,27% i 7,95% portfela.
Ostatnie dywidendy FMAT wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,86%.
Aktywa FMAT objęte zarządzaniem wynoszą ‪455,60 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,68%.
Konto przepływów środków FMAT na ‪−106,74 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FMAT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,64%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FMAT są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FMAT wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FMAT podąża za MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FMAT inwestuje w akcje.
Cena FMAT spadła o 4,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FMAT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,19% w ciągu roku.
FMAT notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.