Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪439,36 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−98,48 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,61%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Materials Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928814

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł przetwórczy
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,88%
Przemysł przetwórczy63,79%
Minerały nieenergetyczne33,24%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,11%
Minerały energetyczne0,41%
Technologia elektroniczna0,17%
Usługi przemysłowe0,14%
Przemysł produkcyjny0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,11%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
79%20%
Ameryka Północna79,21%
Europa20,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FMAT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 63,79%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 33,24% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FMAT to Linde plc i Sherwin-Williams Company, stanowiące odpowiednio 16,39% i 6,29% portfela.
Ostatnie dywidendy FMAT wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,79%.
Aktywa FMAT objęte zarządzaniem wynoszą ‪439,36 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,56%.
Konto przepływów środków FMAT na ‪−98,48 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FMAT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,61%. Ostatnia dywidenda (24 cze 2025) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FMAT są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FMAT wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FMAT podąża za MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FMAT inwestuje w akcje.
Cena FMAT spadła o 7,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FMAT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,25% w ciągu roku.
FMAT notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.