American Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETFAmerican Century Focused Large Cap Value ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪300,75 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪36,92 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,70%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,42%

O American Century Focused Large Cap Value ETF


Emitent
American Century Cos., Inc.
Marka
American Century
Data powstania
31 mar 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
American Century Investment Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US0250727940

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,10%
Finanse24,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,42%
Technologie medyczne13,18%
Technologia elektroniczna7,00%
Przemysł produkcyjny5,96%
Usługi technologiczne5,64%
Usługi komunalne5,15%
Usługi przemysłowe4,73%
Przemysł przetwórczy4,02%
Minerały energetyczne3,86%
Usługi dystrybucyjne3,25%
Transport2,59%
Komunikacja1,51%
Minerały nieenergetyczne1,34%
Usługi zdrowotne1,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,90%
Mutual fund0,90%
Regionalny podział akcji
90%9%
Ameryka Północna90,33%
Europa9,67%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,84%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 13,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FLV to Marsh & McLennan Companies, Inc. i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 3,54% i 3,40% portfela.
Ostatnie dywidendy FLV wyniosły 0,46 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 53,02%.
Aktywa FLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪300,75 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,54%.
Konto przepływów środków FLV na ‪36,92 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,70%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,46 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FLV są emitowane przez American Century Cos., Inc. pod marką American Century. ETF został uruchomiony 31 mar 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLV wynosi 0,42%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,42% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLV inwestuje w akcje.
Cena FLV spadła o 2,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,46% w ciągu roku.
FLV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.