Franklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia FundFranklin FTSE Saudi Arabia Fund

Franklin FTSE Saudi Arabia Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪18,88 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,12 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,03%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪550,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Franklin FTSE Saudi Arabia Fund


Marka
Franklin
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5879

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Arabia Saudyjska
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje99,82%
Finanse44,44%
Minerały energetyczne11,54%
Przemysł przetwórczy8,81%
Komunikacja8,44%
Minerały nieenergetyczne6,87%
Usługi komunalne4,73%
Usługi zdrowotne3,19%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,19%
Usługi technologiczne2,10%
Transport1,14%
Usługi konsumenckie1,09%
Handel detaliczny0,98%
Przemysł produkcyjny0,90%
Usługi dystrybucyjne0,86%
Usługi komercyjne0,71%
Technologie medyczne0,71%
Usługi przemysłowe0,56%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,55%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,16%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Bliski Wschód100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FLSA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 44,44%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Największe udziały w FLSA to Al Rajhi Bank i Saudi Arabian Oil Co., stanowiące odpowiednio 15,59% i 10,99% portfela.
Ostatnie dywidendy FLSA wyniosły 0,85 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,52 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 39,14%.
Aktywa FLSA objęte zarządzaniem wynoszą ‪18,88 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 24,26%.
Konto przepływów środków FLSA na ‪5,12 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLSA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,03%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,85 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FLSA są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 9 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FLSA wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLSA podąża za FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLSA inwestuje w akcje.
Cena FLSA spadła o 5,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLSA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,37% w ciągu roku.
FLSA notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.