Kluczowe statystyki
O Franklin FTSE Latin America ETF
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje91,30%
Finanse28,99%
Minerały nieenergetyczne11,63%
Minerały energetyczne9,39%
Usługi komunalne8,55%
Handel detaliczny7,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,31%
Transport5,65%
Komunikacja3,84%
Przemysł przetwórczy2,60%
Przemysł produkcyjny1,72%
Technologia elektroniczna1,62%
Usługi zdrowotne1,48%
Usługi technologiczne0,66%
Usługi komercyjne0,52%
Usługi konsumenckie0,47%
Technologie medyczne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne8,70%
UNIT8,21%
Gotówka0,48%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska68,97%
Ameryka Północna31,03%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FLLA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,99%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w FLLA to Itau Unibanco Holding SA Pfd i Vale S.A., stanowiące odpowiednio 5,82% i 5,82% portfela.
Ostatnie dywidendy FLLA wyniosły 0,53 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 95,22%.
Aktywa FLLA objęte zarządzaniem wynoszą 37,97 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,32%.
Konto przepływów środków FLLA na −13,68 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLLA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,08%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FLLA są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 9 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FLLA wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLLA podąża za FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLLA inwestuje w akcje.
Cena FLLA spadła o 4,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLLA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,38% w ciągu roku.
FLLA notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.