Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪37,97 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−13,68 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O Franklin FTSE Latin America ETF


Marka
Franklin
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
FTSE Latin America RIC Capped Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Ameryka Łacińska
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje91,30%
Finanse28,99%
Minerały nieenergetyczne11,63%
Minerały energetyczne9,39%
Usługi komunalne8,55%
Handel detaliczny7,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,31%
Transport5,65%
Komunikacja3,84%
Przemysł przetwórczy2,60%
Przemysł produkcyjny1,72%
Technologia elektroniczna1,62%
Usługi zdrowotne1,48%
Usługi technologiczne0,66%
Usługi komercyjne0,52%
Usługi konsumenckie0,47%
Technologie medyczne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne8,70%
UNIT8,21%
Gotówka0,48%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
68%31%
Ameryka Łacińska68,97%
Ameryka Północna31,03%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FLLA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,99%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w FLLA to Itau Unibanco Holding SA Pfd i Vale S.A., stanowiące odpowiednio 5,82% i 5,82% portfela.
Ostatnie dywidendy FLLA wyniosły 0,53 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 95,22%.
Aktywa FLLA objęte zarządzaniem wynoszą ‪37,97 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,32%.
Konto przepływów środków FLLA na ‪−13,68 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLLA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,08%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FLLA są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 9 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FLLA wynosi 0,19%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLLA podąża za FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLLA inwestuje w akcje.
Cena FLLA spadła o 4,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLLA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,38% w ciągu roku.
FLLA notowany jest z premią (0,35%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.