Franklin FTSE Latin America ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Franklin FTSE Latin America ETF
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS35473P5614
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje89,21%
Finanse28,28%
Minerały nieenergetyczne13,38%
Minerały energetyczne8,53%
Usługi komunalne8,46%
Handel detaliczny7,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,76%
Transport5,21%
Komunikacja3,48%
Przemysł przetwórczy2,78%
Przemysł produkcyjny1,97%
Technologia elektroniczna1,59%
Usługi zdrowotne1,14%
Usługi technologiczne0,58%
Usługi konsumenckie0,52%
Usługi komercyjne0,19%
Technologie medyczne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne10,79%
UNIT9,35%
Gotówka0,81%
Różne0,50%
Mutual fund0,14%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska68,48%
Ameryka Północna31,52%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FLLA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,28%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w FLLA to Vale S.A. i Itau Unibanco Holding SA Pfd, stanowiące odpowiednio 6,66% i 5,52% portfela.
Ostatnie dywidendy FLLA wyniosły 0,32 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,62 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 95,56%.
Aktywa FLLA objęte zarządzaniem wynoszą 45,72 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,46%.
Konto przepływów środków FLLA na −8,82 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLLA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,06%. Ostatnia dywidenda (8 sty 2026) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FLLA są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 9 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FLLA wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLLA podąża za FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLLA inwestuje w akcje.
Cena FLLA spadła o −3,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 44,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLLA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 51,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 51,36% w ciągu roku.
FLLA notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.