Kluczowe statystyki
O Franklin FTSE Latin America ETF
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisory Services LLC
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje90,23%
Finanse28,65%
Minerały nieenergetyczne12,81%
Usługi komunalne8,91%
Minerały energetyczne8,67%
Handel detaliczny7,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,74%
Transport4,97%
Komunikacja4,06%
Przemysł przetwórczy2,39%
Przemysł produkcyjny1,82%
Technologia elektroniczna1,69%
Usługi zdrowotne1,43%
Usługi technologiczne0,64%
Usługi konsumenckie0,50%
Technologie medyczne0,21%
Usługi komercyjne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne9,77%
UNIT9,26%
Futures0,33%
Gotówka0,16%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska68,52%
Ameryka Północna31,48%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FLLA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,65%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w FLLA to Vale S.A. i Itau Unibanco Holding SA Pfd, stanowiące odpowiednio 6,33% i 5,77% portfela.
Ostatnie dywidendy FLLA wyniosły 0,53 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 95,22%.
Aktywa FLLA objęte zarządzaniem wynoszą 42,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,90%.
Konto przepływów środków FLLA na −11,38 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLLA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,88%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje FLLA są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 9 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FLLA wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLLA podąża za FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLLA inwestuje w akcje.
Cena FLLA spadła o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLLA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,74% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 26,74% w ciągu roku.
FLLA notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.