Federated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪71,55 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪41,52 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,79%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,19 M‬
Współczynnik kosztów
0,32%

O Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF


Marka
Federated Hermes
Srtona główna
Data powstania
31 lip 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Federated MDTA LLC
Dystrybutor
Federated Securities Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US31423L7010

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,38%
Finanse22,15%
Usługi technologiczne10,40%
Technologia elektroniczna10,17%
Technologie medyczne9,94%
Handel detaliczny8,05%
Przemysł produkcyjny7,88%
Usługi komunalne4,32%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,19%
Minerały energetyczne3,42%
Przemysł przetwórczy2,94%
Usługi komercyjne2,59%
Usługi przemysłowe2,57%
Usługi konsumenckie1,91%
Transport1,86%
Minerały nieenergetyczne1,85%
Usługi zdrowotne1,75%
Usługi dystrybucyjne1,28%
Komunikacja1,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,84%
Obligacje, Gotówka i Inne0,62%
Gotówka0,62%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,93%
Europa4,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FLCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,15%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FLCV to Alphabet Inc. Class A i Travelers Companies, Inc., stanowiące odpowiednio 4,46% i 2,65% portfela.
Ostatnie dywidendy FLCV wyniosły 0,26 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,18%.
Aktywa FLCV objęte zarządzaniem wynoszą ‪71,55 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,20%.
Konto przepływów środków FLCV na ‪41,52 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,79%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FLCV są emitowane przez Federated Hermes, Inc. pod marką Federated Hermes. ETF został uruchomiony 31 lip 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLCV wynosi 0,32%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLCV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLCV inwestuje w akcje.
Cena FLCV spadła o 2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,93% w ciągu roku.
FLCV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.