Franklin U.S Core Bond ETFFranklin U.S Core Bond ETFFranklin U.S Core Bond ETF

Franklin U.S Core Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,84 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪429,49 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,17%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪130,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Franklin U.S Core Bond ETF


Marka
Franklin
Srtona główna
Data powstania
17 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisers, Inc.
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US35473P5531

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Securitized
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe39,10%
Securitized29,11%
Korporacja28,37%
Mutual fund1,89%
Gotówka0,89%
Komunalny0,64%
Regionalny podział akcji
95%3%0.2%
Ameryka Północna95,80%
Europa3,96%
Azja0,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FLCB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 39,10%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 29,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FLCB to United States Treasury Notes 1.25% 31-DEC-2026 i United States Treasury Notes 3.25% 30-JUN-2027, stanowiące odpowiednio 6,11% i 4,36% portfela.
Ostatnie dywidendy FLCB wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,55%.
Aktywa FLCB objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,84 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,48%.
Konto przepływów środków FLCB na ‪445,74 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLCB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,17%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FLCB są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 17 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLCB wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLCB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLCB inwestuje w obligacje.
Cena FLCB spadła o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLCB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,24% w ciągu roku.
FLCB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.