Franklin U.S Core Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Franklin U.S Core Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
17 wrz 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Franklin Advisers, Inc.
Dystrybutor
Franklin Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US35473P5531
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Securitized
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe39,10%
Securitized29,11%
Korporacja28,37%
Mutual fund1,89%
Gotówka0,89%
Komunalny0,64%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,80%
Europa3,96%
Azja0,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FLCB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 39,10%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 29,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FLCB to United States Treasury Notes 1.25% 31-DEC-2026 i United States Treasury Notes 3.25% 30-JUN-2027, stanowiące odpowiednio 6,11% i 4,36% portfela.
Ostatnie dywidendy FLCB wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,55%.
Aktywa FLCB objęte zarządzaniem wynoszą 2,84 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,48%.
Konto przepływów środków FLCB na 445,74 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FLCB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,17%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FLCB są emitowane przez Franklin Resources, Inc. pod marką Franklin. ETF został uruchomiony 17 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FLCB wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLCB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLCB inwestuje w obligacje.
Cena FLCB spadła o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FLCB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,24% w ciągu roku.
FLCB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.