FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8863641655
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF97,47%
Gotówka1,82%
Mutual fund0,83%
Rights & Warrants−0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FIXP inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 97,47%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FIXP to State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF i VanEck High Yield Muni ETF, stanowiące odpowiednio 29,24% i 29,23% portfela.
Ostatnie dywidendy FIXP wyniosły 0,15 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 45,23%.
Aktywa FIXP objęte zarządzaniem wynoszą 10,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,11%.
Konto przepływów środków FIXP na 9,07 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIXP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,71%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FIXP są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką FolioBeyond. ETF został uruchomiony 22 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FIXP wynosi 1,01%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIXP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIXP inwestuje w fundusze.
Cena FIXP spadła o 0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FIXP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,68% w ciągu roku.
FIXP notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.