Kluczowe statystyki
O FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863641655
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF97,67%
Mutual fund1,44%
Gotówka1,02%
Rights & Warrants−0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FIXP inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 97,67%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 1,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FIXP to VanEck High Yield Muni ETF i FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF, stanowiące odpowiednio 29,40% i 29,32% portfela.
Ostatnie dywidendy FIXP wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 25,00%.
Aktywa FIXP objęte zarządzaniem wynoszą 10,92 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,90%.
Konto przepływów środków FIXP na 11,06 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIXP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,74%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje FIXP są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką FolioBeyond. ETF został uruchomiony 22 sty 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FIXP wynosi 1,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIXP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIXP inwestuje w fundusze.
FIXP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.