Kluczowe statystyki
O Fidelity International Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927170
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,32%
Finanse26,33%
Technologie medyczne8,56%
Minerały nieenergetyczne8,09%
Przemysł produkcyjny7,28%
Technologia elektroniczna5,53%
Minerały energetyczne4,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,81%
Handel detaliczny4,24%
Komunikacja3,71%
Usługi komunalne3,66%
Usługi technologiczne3,36%
Usługi dystrybucyjne3,09%
Usługi przemysłowe3,07%
Przemysł przetwórczy2,77%
Transport2,73%
Usługi konsumenckie1,23%
Usługi komercyjne0,55%
Usługi zdrowotne0,52%
Obligacje, Gotówka i Inne0,68%
Gotówka0,67%
Instytucje państwowe0,01%
Rights & Warrants0,01%
Różne0,01%
Futures−0,02%
Regionalny podział akcji
Europa55,93%
Azja26,01%
Ameryka Północna13,27%
Oceania4,39%
Bliski Wschód0,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FIVA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,33%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 8,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FIVA to ASML Holding NV i Barrick Mining Corporation, stanowiące odpowiednio 2,55% i 2,35% portfela.
Ostatnie dywidendy FIVA wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 94,32%.
Aktywa FIVA objęte zarządzaniem wynoszą 295,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,03%.
Konto przepływów środków FIVA na 74,18 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIVA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,80%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FIVA są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FIVA wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIVA podąża za Fidelity International Value Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIVA inwestuje w akcje.
Cena FIVA spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FIVA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,14% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,14% w ciągu roku.
FIVA notowany jest z premią (0,71%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.