Fidelity International Value Factor ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity International Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
Identyfikatory
3
ISIN US3160927170
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,70%
Finanse26,57%
Minerały nieenergetyczne9,86%
Technologie medyczne8,86%
Przemysł produkcyjny7,89%
Technologia elektroniczna5,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,65%
Minerały energetyczne4,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,12%
Handel detaliczny4,00%
Usługi komunalne3,45%
Komunikacja3,38%
Usługi dystrybucyjne3,17%
Przemysł przetwórczy3,00%
Usługi technologiczne2,92%
Usługi przemysłowe2,75%
Transport2,71%
Usługi konsumenckie1,16%
Usługi komercyjne0,46%
Usługi zdrowotne0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne0,30%
Gotówka0,27%
Futures0,02%
Instytucje państwowe0,01%
Regionalny podział akcji
Europa55,61%
Azja25,80%
Ameryka Północna13,82%
Oceania4,38%
Bliski Wschód0,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FIVA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,57%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 9,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FIVA to ASML Holding NV i Barrick Mining Corporation, stanowiące odpowiednio 3,10% i 2,90% portfela.
Ostatnie dywidendy FIVA wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 23,94%.
Aktywa FIVA objęte zarządzaniem wynoszą 458,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 32,87%.
Konto przepływów środków FIVA na 171,15 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIVA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,48%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FIVA są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FIVA wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIVA podąża za Fidelity International Value Factor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIVA inwestuje w akcje.
Cena FIVA spadła o 6,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 45,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FIVA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 49,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 15,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 49,82% w ciągu roku.
FIVA notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.