Fidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪230,12 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪109,43 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,16%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,36%

O Fidelity Investment Grade Bond ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
2 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161886060

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Securitized
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe45,96%
Securitized27,94%
Korporacja25,20%
Mutual fund4,58%
Gotówka−3,68%
Regionalny podział akcji
96%3%0.2%
Ameryka Północna96,19%
Europa3,56%
Azja0,25%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FIGB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 45,96%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 27,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy FIGB wyniosły 0,15 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,66%.
Aktywa FIGB objęte zarządzaniem wynoszą ‪230,12 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,49%.
Konto przepływów środków FIGB na ‪109,43 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIGB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,16%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FIGB są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 2 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FIGB wynosi 0,36%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,36% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIGB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIGB inwestuje w obligacje.
Cena FIGB spadła o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,91%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FIGB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,30% w ciągu roku.
FIGB notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.