Kluczowe statystyki
O Fidelity International High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,13%
Finanse41,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,67%
Usługi komunalne8,44%
Przemysł przetwórczy7,57%
Minerały nieenergetyczne6,02%
Przemysł produkcyjny3,89%
Technologie medyczne3,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,69%
Minerały energetyczne2,52%
Technologia elektroniczna2,05%
Transport1,92%
Usługi przemysłowe1,80%
Handel detaliczny1,78%
Usługi dystrybucyjne1,59%
Usługi komercyjne1,06%
Usługi technologiczne0,79%
Obligacje, Gotówka i Inne0,87%
Gotówka0,81%
Rights & Warrants0,03%
Instytucje państwowe0,02%
Futures0,01%
Regionalny podział akcji
Europa55,19%
Azja22,73%
Ameryka Północna13,47%
Oceania8,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FIDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 41,85%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 11,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FIDI to Enel SpA i National Grid plc, stanowiące odpowiednio 3,05% i 2,69% portfela.
Ostatnie dywidendy FIDI wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 46,10%.
Aktywa FIDI objęte zarządzaniem wynoszą 161,03 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,04%.
Konto przepływów środków FIDI na 46,00 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,54%. Ostatnia dywidenda (24 cze 2025) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FIDI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FIDI wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIDI podąża za Fidelity International High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIDI inwestuje w akcje.
Cena FIDI spadła o 3,09% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FIDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,35% w ciągu roku.
FIDI notowany jest z premią (0,69%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.