Kluczowe statystyki
O Fidelity International High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,29%
Finanse42,06%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,31%
Usługi komunalne8,60%
Przemysł przetwórczy7,56%
Minerały nieenergetyczne6,11%
Przemysł produkcyjny3,92%
Technologie medyczne3,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,69%
Minerały energetyczne2,59%
Technologia elektroniczna2,25%
Usługi przemysłowe1,84%
Transport1,83%
Handel detaliczny1,82%
Usługi dystrybucyjne1,64%
Usługi komercyjne0,97%
Usługi technologiczne0,78%
Obligacje, Gotówka i Inne0,71%
Gotówka0,71%
Instytucje państwowe0,02%
Futures−0,01%
Regionalny podział akcji
Europa55,04%
Azja22,67%
Ameryka Północna13,54%
Oceania8,75%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FIDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 42,06%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 11,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FIDI to Enel SpA i National Grid plc, stanowiące odpowiednio 3,09% i 2,75% portfela.
Ostatnie dywidendy FIDI wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 120,20%.
Aktywa FIDI objęte zarządzaniem wynoszą 172,33 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,30%.
Konto przepływów środków FIDI na 55,80 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,49%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FIDI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FIDI wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIDI podąża za Fidelity International High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIDI inwestuje w akcje.
Cena FIDI spadła o −1,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FIDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,17% w ciągu roku.
FIDI notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.