Kluczowe statystyki
O Fidelity International High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,34%
Finanse41,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,54%
Usługi komunalne9,24%
Przemysł przetwórczy7,29%
Minerały nieenergetyczne6,08%
Przemysł produkcyjny4,06%
Technologie medyczne3,44%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,62%
Minerały energetyczne2,39%
Technologia elektroniczna2,22%
Usługi przemysłowe1,92%
Handel detaliczny1,85%
Transport1,82%
Usługi dystrybucyjne1,61%
Usługi komercyjne1,01%
Usługi technologiczne0,76%
Obligacje, Gotówka i Inne0,66%
Gotówka0,64%
Instytucje państwowe0,02%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
Europa55,68%
Azja22,22%
Ameryka Północna13,50%
Oceania8,59%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FIDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 41,50%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 11,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FIDI to Enel SpA i National Grid plc, stanowiące odpowiednio 3,24% i 2,88% portfela.
Ostatnie dywidendy FIDI wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 120,20%.
Aktywa FIDI objęte zarządzaniem wynoszą 180,27 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,24%.
Konto przepływów środków FIDI na 58,59 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,40%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FIDI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FIDI wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIDI podąża za Fidelity International High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIDI inwestuje w akcje.
Cena FIDI spadła o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FIDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,24% w ciągu roku.
FIDI notowany jest z premią (0,81%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.