Fidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETFFidelity International High Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪161,03 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪46,00 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,54%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,70 M‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O Fidelity International High Dividend ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Data powstania
16 sty 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Fidelity International High Dividend Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160927253

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,13%
Finanse41,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,67%
Usługi komunalne8,44%
Przemysł przetwórczy7,57%
Minerały nieenergetyczne6,02%
Przemysł produkcyjny3,89%
Technologie medyczne3,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,69%
Minerały energetyczne2,52%
Technologia elektroniczna2,05%
Transport1,92%
Usługi przemysłowe1,80%
Handel detaliczny1,78%
Usługi dystrybucyjne1,59%
Usługi komercyjne1,06%
Usługi technologiczne0,79%
Obligacje, Gotówka i Inne0,87%
Gotówka0,81%
Rights & Warrants0,03%
Instytucje państwowe0,02%
Futures0,01%
Regionalny podział akcji
8%13%55%22%
Europa55,19%
Azja22,73%
Ameryka Północna13,47%
Oceania8,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FIDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 41,85%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 11,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FIDI to Enel SpA i National Grid plc, stanowiące odpowiednio 3,05% i 2,69% portfela.
Ostatnie dywidendy FIDI wyniosły 0,44 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 46,10%.
Aktywa FIDI objęte zarządzaniem wynoszą ‪161,03 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,04%.
Konto przepływów środków FIDI na ‪46,00 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FIDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,54%. Ostatnia dywidenda (24 cze 2025) wyniosła 0,44 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FIDI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 16 sty 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FIDI wynosi 0,19%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FIDI podąża za Fidelity International High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FIDI inwestuje w akcje.
Cena FIDI spadła o 3,09% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FIDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,03% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,35% w ciągu roku.
FIDI notowany jest z premią (0,69%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.