Kluczowe statystyki
O Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje98,42%
Finanse19,80%
Usługi technologiczne12,12%
Technologia elektroniczna11,32%
Technologie medyczne9,94%
Przemysł produkcyjny5,54%
Minerały nieenergetyczne3,98%
Handel detaliczny3,58%
Usługi konsumenckie3,30%
Usługi zdrowotne3,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,27%
Usługi przemysłowe2,90%
Usługi dystrybucyjne2,64%
Usługi komercyjne2,61%
Minerały energetyczne2,30%
Usługi komunalne1,96%
Przemysł przetwórczy1,70%
Transport1,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,55%
Komunikacja0,77%
Różne0,56%
Obligacje, Gotówka i Inne1,58%
Mutual fund5,26%
Instytucje państwowe0,18%
Futures0,02%
Rights & Warrants0,00%
Różne0,00%
Gotówka−3,89%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,25%
Europa1,65%
Ameryka Łacińska0,07%
Azja0,03%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FESM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,57%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy FESM wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 73,08%.
Aktywa FESM objęte zarządzaniem wynoszą 2,74 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 17,53%.
Konto przepływów środków FESM na 1,59 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FESM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,08%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FESM są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 20 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FESM wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FESM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FESM inwestuje w akcje.
Cena FESM spadła o −1,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FESM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,71% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,71% w ciągu roku.
FESM notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.