Fidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,50 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−200,96 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,78%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪53,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Energy Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISIN US3160924029

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,77%
Minerały energetyczne70,73%
Usługi przemysłowe23,90%
Usługi komunalne2,13%
Różne1,41%
Minerały nieenergetyczne0,69%
Transport0,34%
Przemysł produkcyjny0,17%
Przemysł przetwórczy0,17%
Usługi technologiczne0,13%
Usługi dystrybucyjne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,23%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.3%
Ameryka Północna99,74%
Europa0,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FENY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 70,73%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 23,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FENY to Exxon Mobil Corporation i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 23,76% i 15,25% portfela.
Ostatnie dywidendy FENY wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,41%.
Aktywa FENY objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,50 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,65%.
Konto przepływów środków FENY na ‪−200,96 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FENY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,78%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FENY są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FENY wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FENY podąża za MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FENY inwestuje w akcje.
Cena FENY spadła o 13,48% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FENY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,71% w ciągu roku.
FENY notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.