Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
Identyfikatory
3
ISIN US31609A1079
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,46%
Finanse23,01%
Technologia elektroniczna14,45%
Usługi technologiczne9,13%
Technologie medyczne8,39%
Przemysł produkcyjny6,60%
Handel detaliczny6,38%
Minerały energetyczne4,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,78%
Usługi komunalne3,46%
Minerały nieenergetyczne3,16%
Usługi konsumenckie3,01%
Usługi przemysłowe2,34%
Komunikacja2,09%
Usługi komercyjne1,96%
Usługi zdrowotne1,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,73%
Transport1,55%
Przemysł przetwórczy0,81%
Usługi dystrybucyjne0,70%
Obligacje, Gotówka i Inne1,54%
Gotówka1,15%
Instytucje państwowe0,20%
Mutual fund0,18%
Futures0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,41%
Europa3,58%
Bliski Wschód0,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FELV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,01%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FELV to Berkshire Hathaway Inc. Class B i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 3,26% i 2,52% portfela.
Ostatnie dywidendy FELV wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,39%.
Aktywa FELV objęte zarządzaniem wynoszą 2,64 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,27%.
Konto przepływów środków FELV na 83,27 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FELV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,61%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FELV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 20 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FELV wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FELV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FELV inwestuje w akcje.
Cena FELV spadła o 2,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FELV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,83% w ciągu roku.
FELV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.