Fidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,64 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪83,27 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,61%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪73,88 M‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Co. LLC
Identyfikatory
3
ISIN US31609A1079

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,46%
Finanse23,01%
Technologia elektroniczna14,45%
Usługi technologiczne9,13%
Technologie medyczne8,39%
Przemysł produkcyjny6,60%
Handel detaliczny6,38%
Minerały energetyczne4,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,78%
Usługi komunalne3,46%
Minerały nieenergetyczne3,16%
Usługi konsumenckie3,01%
Usługi przemysłowe2,34%
Komunikacja2,09%
Usługi komercyjne1,96%
Usługi zdrowotne1,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,73%
Transport1,55%
Przemysł przetwórczy0,81%
Usługi dystrybucyjne0,70%
Obligacje, Gotówka i Inne1,54%
Gotówka1,15%
Instytucje państwowe0,20%
Mutual fund0,18%
Futures0,02%
Regionalny podział akcji
96%3%0%
Ameryka Północna96,41%
Europa3,58%
Bliski Wschód0,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FELV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,01%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FELV to Berkshire Hathaway Inc. Class B i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 3,26% i 2,52% portfela.
Ostatnie dywidendy FELV wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,39%.
Aktywa FELV objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,64 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,27%.
Konto przepływów środków FELV na ‪83,27 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FELV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,61%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FELV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 20 lis 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FELV wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FELV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FELV inwestuje w akcje.
Cena FELV spadła o 2,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FELV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,83% w ciągu roku.
FELV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.