Kluczowe statystyki
O Fidelity High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,74%
Finanse30,03%
Technologia elektroniczna20,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,29%
Usługi komunalne9,88%
Usługi technologiczne9,15%
Minerały energetyczne7,93%
Technologie medyczne2,92%
Handel detaliczny1,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,62%
Usługi konsumenckie1,10%
Różne0,84%
Przemysł produkcyjny0,68%
Transport0,46%
Usługi zdrowotne0,33%
Komunikacja0,27%
Usługi komercyjne0,18%
Przemysł przetwórczy0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
Mutual fund0,37%
Instytucje państwowe0,01%
Futures−0,00%
Gotówka−0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,34%
Europa4,05%
Azja0,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDVV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,06%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDVV to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,59% i 5,87% portfela.
Ostatnie dywidendy FDVV wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,57%.
Aktywa FDVV objęte zarządzaniem wynoszą 7,34 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,42%.
Konto przepływów środków FDVV na 2,83 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDVV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,11%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDVV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDVV wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDVV podąża za Fidelity High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDVV inwestuje w akcje.
Cena FDVV spadła o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDVV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,63% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,28% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,63% w ciągu roku.
FDVV notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.