Kluczowe statystyki
O Fidelity High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,71%
Finanse30,89%
Technologia elektroniczna19,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,48%
Usługi technologiczne9,44%
Usługi komunalne9,23%
Minerały energetyczne8,10%
Technologie medyczne2,60%
Handel detaliczny2,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,59%
Usługi konsumenckie1,12%
Różne0,88%
Przemysł produkcyjny0,62%
Transport0,45%
Usługi zdrowotne0,36%
Komunikacja0,30%
Usługi komercyjne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Mutual fund0,30%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,43%
Europa3,96%
Azja0,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDVV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,90%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDVV to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 6,36% i 5,56% portfela.
Ostatnie dywidendy FDVV wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,57%.
Aktywa FDVV objęte zarządzaniem wynoszą 6,95 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,55%.
Konto przepływów środków FDVV na 2,78 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDVV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,11%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDVV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDVV wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDVV podąża za Fidelity High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDVV inwestuje w akcje.
Cena FDVV spadła o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDVV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,35% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,35% w ciągu roku.
FDVV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.