Fidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,95 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,78 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,11%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪125,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,16%

O Fidelity High Dividend ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Fidelity High Dividend Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,71%
Finanse30,89%
Technologia elektroniczna19,38%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,48%
Usługi technologiczne9,44%
Usługi komunalne9,23%
Minerały energetyczne8,10%
Technologie medyczne2,60%
Handel detaliczny2,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,59%
Usługi konsumenckie1,12%
Różne0,88%
Przemysł produkcyjny0,62%
Transport0,45%
Usługi zdrowotne0,36%
Komunikacja0,30%
Usługi komercyjne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Mutual fund0,30%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
95%3%0.6%
Ameryka Północna95,43%
Europa3,96%
Azja0,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDVV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,90%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDVV to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 6,36% i 5,56% portfela.
Ostatnie dywidendy FDVV wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,57%.
Aktywa FDVV objęte zarządzaniem wynoszą ‪6,95 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,55%.
Konto przepływów środków FDVV na ‪2,78 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDVV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,11%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDVV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDVV wynosi 0,16%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDVV podąża za Fidelity High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDVV inwestuje w akcje.
Cena FDVV spadła o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDVV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,68% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,35% w ciągu roku.
FDVV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.