Kluczowe statystyki
O Fidelity High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,70%
Finanse29,85%
Technologia elektroniczna20,36%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,31%
Usługi komunalne9,78%
Usługi technologiczne9,49%
Minerały energetyczne7,80%
Technologie medyczne2,73%
Handel detaliczny1,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,53%
Usługi konsumenckie1,07%
Różne0,87%
Przemysł produkcyjny0,64%
Transport0,46%
Usługi zdrowotne0,39%
Komunikacja0,27%
Usługi komercyjne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,30%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,14%
Instytucje państwowe0,01%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,37%
Europa4,02%
Azja0,61%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDVV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,85%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDVV to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 6,90% i 5,67% portfela.
Ostatnie dywidendy FDVV wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,57%.
Aktywa FDVV objęte zarządzaniem wynoszą 7,19 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,25%.
Konto przepływów środków FDVV na 2,86 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDVV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,09%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDVV są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 12 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDVV wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDVV podąża za Fidelity High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDVV inwestuje w akcje.
Cena FDVV spadła o −0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDVV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,38% w ciągu roku.
FDVV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.