Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,95 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−92,73 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,72%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪18,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922049

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Uznaniowe konsumenta
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi konsumenckie
Akcje99,51%
Handel detaliczny44,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne24,69%
Usługi konsumenckie20,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,12%
Przemysł produkcyjny2,24%
Transport1,41%
Usługi dystrybucyjne0,59%
Technologia elektroniczna0,59%
Usługi komercyjne0,56%
Usługi technologiczne0,38%
Usługi przemysłowe0,35%
Finanse0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,49%
Mutual fund0,46%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
1%97%1%0.1%
Ameryka Północna97,01%
Ameryka Łacińska1,66%
Europa1,26%
Bliski Wschód0,07%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDIS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 44,94%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 24,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDIS to Amazon.com, Inc. i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 21,47% i 17,25% portfela.
Ostatnie dywidendy FDIS wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,04%.
Aktywa FDIS objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,95 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,94%.
Konto przepływów środków FDIS na ‪−92,73 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,72%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDIS są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDIS wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDIS podąża za MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDIS inwestuje w akcje.
Cena FDIS spadła o 4,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDIS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,39% w ciągu roku.
FDIS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.