Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,00 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−138,35 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪19,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
Identyfikatory
3
ISINUS3160922049

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Uznaniowe konsumenta
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi konsumenckie
Akcje99,92%
Handel detaliczny43,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne26,46%
Usługi konsumenckie21,10%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,04%
Przemysł produkcyjny2,26%
Transport1,32%
Usługi komercyjne0,58%
Usługi dystrybucyjne0,55%
Technologia elektroniczna0,53%
Usługi przemysłowe0,37%
Usługi technologiczne0,32%
Finanse0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,07%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
1%97%1%0.1%
Ameryka Północna97,40%
Ameryka Łacińska1,34%
Europa1,19%
Bliski Wschód0,07%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FDIS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 43,11%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 26,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDIS to Amazon.com, Inc. i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 20,86% i 18,73% portfela.
Ostatnie dywidendy FDIS wyniosły 0,19 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,56%.
Aktywa FDIS objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,00 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,38%.
Konto przepływów środków FDIS na ‪−138,35 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,73%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2025) wyniosła 0,19 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDIS są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDIS wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDIS podąża za MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDIS inwestuje w akcje.
Cena FDIS spadła o 4,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDIS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,27% w ciągu roku.
FDIS notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.