Kluczowe statystyki
O Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
FMR Co., Inc.
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922049
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi konsumenckie
Akcje99,76%
Handel detaliczny44,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne25,17%
Usługi konsumenckie20,19%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,07%
Przemysł produkcyjny2,17%
Transport1,49%
Technologia elektroniczna0,66%
Usługi dystrybucyjne0,57%
Usługi komercyjne0,56%
Usługi technologiczne0,42%
Usługi przemysłowe0,35%
Finanse0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Mutual fund0,22%
Gotówka0,02%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,04%
Ameryka Łacińska1,57%
Europa1,31%
Bliski Wschód0,08%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FDIS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 44,98%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 25,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FDIS to Amazon.com, Inc. i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 22,71% i 18,11% portfela.
Ostatnie dywidendy FDIS wyniosły 0,17 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,04%.
Aktywa FDIS objęte zarządzaniem wynoszą 1,90 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,53%.
Konto przepływów środków FDIS na −115,33 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FDIS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,74%. Ostatnia dywidenda (23 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FDIS są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 21 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FDIS wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FDIS podąża za MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FDIS inwestuje w akcje.
Cena FDIS spadła o −3,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FDIS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,16% w ciągu roku.
FDIS notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.