Fidelity Corporate Bond ETFFidelity Corporate Bond ETFFidelity Corporate Bond ETF

Fidelity Corporate Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪276,65 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪47,09 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,38%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,36%

O Fidelity Corporate Bond ETF


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
6 paź 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161881012

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja87,89%
Instytucje państwowe8,84%
Gotówka2,64%
Securitized0,63%
Regionalny podział akcji
0.4%87%11%1%
Ameryka Północna87,05%
Europa11,37%
Azja1,16%
Oceania0,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FCOR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 87,89%, oraz Government, którego akcje stanowią 8,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FCOR to United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055 i United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, stanowiące odpowiednio 4,64% i 3,38% portfela.
Ostatnie dywidendy FCOR wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,95%.
Aktywa FCOR objęte zarządzaniem wynoszą ‪276,65 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,28%.
Konto przepływów środków FCOR na ‪47,09 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCOR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,38%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FCOR są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 6 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FCOR wynosi 0,36%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,36% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCOR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCOR inwestuje w obligacje.
Cena FCOR spadła o 1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCOR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,46% w ciągu roku.
FCOR notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.