Kluczowe statystyki
O Fidelity Corporate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
6 paź 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fidelity Management & Research Co. LLC
Dystrybutor
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161881012
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja87,89%
Instytucje państwowe8,84%
Gotówka2,64%
Securitized0,63%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,05%
Europa11,37%
Azja1,16%
Oceania0,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FCOR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 87,89%, oraz Government, którego akcje stanowią 8,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FCOR to United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055 i United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, stanowiące odpowiednio 4,64% i 3,38% portfela.
Ostatnie dywidendy FCOR wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,95%.
Aktywa FCOR objęte zarządzaniem wynoszą 276,65 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,28%.
Konto przepływów środków FCOR na 47,09 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FCOR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,38%. Ostatnia dywidenda (2 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FCOR są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 6 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FCOR wynosi 0,36%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,36% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FCOR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FCOR inwestuje w obligacje.
Cena FCOR spadła o 1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FCOR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,46% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,46% w ciągu roku.
FCOR notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.