FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪42,30 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−16,32 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
9,47%
Obniżka/Premia do NAV
−0,001%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,11 M‬
Współczynnik kosztów
13,69%

O FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33744U3032

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Zarządzanie aktywami i banki powiernicze
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Różne
Akcje96,28%
Finanse58,78%
Różne37,50%
Obligacje, Gotówka i Inne3,72%
Mutual fund2,94%
Gotówka0,78%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FBDC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,78%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 37,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FBDC to Main Street Capital Corporation i Hercules Capital, Inc., stanowiące odpowiednio 12,31% i 10,97% portfela.
Ostatnie dywidendy FBDC wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach,
Aktywa FBDC objęte zarządzaniem wynoszą ‪42,30 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,22%.
Konto przepływów środków FBDC na ‪−16,32 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FBDC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,47%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje FBDC są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 30 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FBDC wynosi 13,69%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 13,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FBDC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FBDC inwestuje w akcje.
FBDC notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.