Eventide US Market ETFEventide US Market ETFEventide US Market ETF

Eventide US Market ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪139,06 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪93,11 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,86%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,08 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Eventide US Market ETF


Emitent
Eventide Asset Management LLC
Marka
Eventide
Data powstania
17 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eventide Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US86280R7879

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,53%
Technologia elektroniczna20,14%
Usługi technologiczne16,26%
Finanse14,12%
Technologie medyczne9,91%
Przemysł produkcyjny7,67%
Handel detaliczny5,83%
Usługi komunalne5,81%
Przemysł przetwórczy3,71%
Usługi przemysłowe3,70%
Usługi komercyjne3,09%
Minerały energetyczne2,51%
Transport2,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,48%
Usługi dystrybucyjne1,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,98%
Minerały nieenergetyczne0,70%
Usługi zdrowotne0,23%
Usługi konsumenckie0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Gotówka0,47%
Regionalny podział akcji
94%5%0.4%
Ameryka Północna94,51%
Europa5,06%
Azja0,42%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ESUM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,14%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ESUM to NVIDIA Corporation i Broadcom Inc., stanowiące odpowiednio 7,22% i 2,80% portfela.
Ostatnie dywidendy ESUM wyniosły 0,08 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 43,58%.
Aktywa ESUM objęte zarządzaniem wynoszą ‪139,06 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,79%.
Konto przepływów środków ESUM na ‪93,11 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ESUM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,86%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ESUM są emitowane przez Eventide Asset Management LLC pod marką Eventide. ETF został uruchomiony 17 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ESUM wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ESUM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ESUM inwestuje w akcje.
Cena ESUM spadła o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ESUM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,35% w ciągu roku.
ESUM notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.