Eventide Small Cap ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Eventide Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
29 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eventide Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US86280R1344
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje98,11%
Finanse20,58%
Technologie medyczne17,83%
Usługi technologiczne12,92%
Przemysł produkcyjny9,11%
Technologia elektroniczna6,80%
Usługi przemysłowe4,81%
Usługi komunalne4,57%
Przemysł przetwórczy3,43%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,80%
Usługi komercyjne2,66%
Transport2,37%
Minerały nieenergetyczne2,17%
Handel detaliczny2,04%
Usługi dystrybucyjne1,67%
Usługi zdrowotne1,54%
Usługi konsumenckie1,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,75%
Minerały energetyczne0,56%
Komunikacja0,17%
Różne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne1,89%
Gotówka1,89%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ESSC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,58%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 17,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa ESSC objęte zarządzaniem wynoszą 17,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 96,99%.
Konto przepływów środków ESSC na 16,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ESSC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,14%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ESSC są emitowane przez Eventide Asset Management LLC pod marką Eventide. ETF został uruchomiony 29 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ESSC wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ESSC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ESSC inwestuje w akcje.
Cena ESSC spadła o 3,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ESSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,97% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,41% w ciągu roku.
ESSC notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.