State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
Srtona główna
Data powstania
10 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISINUS78468R4810
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,88%
Finanse28,18%
Przemysł produkcyjny10,29%
Technologie medyczne9,62%
Technologia elektroniczna8,48%
Usługi technologiczne7,34%
Przemysł przetwórczy5,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,69%
Handel detaliczny4,65%
Usługi konsumenckie3,61%
Usługi przemysłowe2,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,52%
Transport2,42%
Usługi komercyjne2,17%
Minerały energetyczne1,80%
Usługi dystrybucyjne1,70%
Usługi komunalne1,37%
Komunikacja1,26%
Minerały nieenergetyczne1,07%
Usługi zdrowotne0,82%
Różne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,34%
Europa0,48%
Bliski Wschód0,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ESIX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,18%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ESIX to Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. i Armstrong World Industries, Inc., stanowiące odpowiednio 0,95% i 0,85% portfela.
Ostatnie dywidendy ESIX wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,17%.
Aktywa ESIX objęte zarządzaniem wynoszą 7,08 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,40%.
Konto przepływów środków ESIX na −331,65 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ESIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ESIX są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 10 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ESIX wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ESIX podąża za S&P SmallCap 600 ESG Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ESIX inwestuje w akcje.
Cena ESIX spadła o −0,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ESIX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,02% w ciągu roku.
ESIX notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.