Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
Srtona główna
Data powstania
10 sty 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4810
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,86%
Finanse26,71%
Przemysł produkcyjny12,26%
Technologie medyczne8,68%
Technologia elektroniczna8,50%
Usługi technologiczne7,43%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,14%
Przemysł przetwórczy4,87%
Handel detaliczny4,47%
Usługi konsumenckie3,52%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,69%
Usługi przemysłowe2,55%
Transport2,26%
Usługi komercyjne2,17%
Minerały energetyczne1,78%
Usługi dystrybucyjne1,74%
Komunikacja1,56%
Usługi komunalne1,39%
Usługi zdrowotne1,06%
Minerały nieenergetyczne0,95%
Różne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Mutual fund0,14%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,90%
Europa0,90%
Bliski Wschód0,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ESIX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,71%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ESIX to SPX Technologies, Inc. i Lumen Technologies, Inc., stanowiące odpowiednio 1,10% i 1,04% portfela.
Ostatnie dywidendy ESIX wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,29%.
Aktywa ESIX objęte zarządzaniem wynoszą 6,92 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,21%.
Konto przepływów środków ESIX na 509,64 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ESIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ESIX są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 10 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ESIX wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ESIX podąża za S&P SmallCap 600 ESG Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ESIX inwestuje w akcje.
Cena ESIX spadła o −2,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ESIX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,09% w ciągu roku.
ESIX notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.