iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642898427
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Akcje99,30%
Minerały nieenergetyczne57,50%
Finanse29,03%
Handel detaliczny3,43%
Usługi dystrybucyjne2,12%
Usługi komunalne2,06%
Usługi komercyjne2,06%
Komunikacja1,59%
Usługi zdrowotne0,81%
Przemysł przetwórczy0,60%
Obligacje, Gotówka i Inne0,70%
Korporacja0,54%
Gotówka0,26%
Różne−0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska52,79%
Ameryka Północna36,82%
Europa7,23%
Oceania3,16%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EPU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 57,56%, oraz Finance, którego akcje stanowią 29,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w EPU to Southern Copper Corporation i Credicorp Ltd., stanowiące odpowiednio 24,04% i 22,01% portfela.
Ostatnie dywidendy EPU wyniosły 0,28 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,90 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 215,01%.
Aktywa EPU objęte zarządzaniem wynoszą 567,76 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 106,47%.
Konto przepływów środków EPU na 303,73 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EPU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,36%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EPU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 19 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EPU wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EPU podąża za MSCI All Peru Capped. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EPU inwestuje w akcje.
Cena EPU spadła o 19,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 114,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EPU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 19,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 37,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 115,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 19,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 37,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 115,67% w ciągu roku.
EPU notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.