iShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪272,37 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪102,88 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,62%
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI All Peru Capped
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISINUS4642898427

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Peru
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Akcje99,18%
Minerały nieenergetyczne55,35%
Finanse29,19%
Handel detaliczny3,77%
Usługi dystrybucyjne2,60%
Usługi komercyjne2,56%
Usługi komunalne2,06%
Komunikacja1,98%
Usługi zdrowotne1,02%
Przemysł przetwórczy0,66%
Obligacje, Gotówka i Inne0,82%
Korporacja0,60%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
3%54%35%6%
Ameryka Łacińska54,31%
Ameryka Północna35,77%
Europa6,56%
Oceania3,36%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EPU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 55,35%, oraz Finance, którego akcje stanowią 29,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w EPU to Credicorp Ltd. i Southern Copper Corporation, stanowiące odpowiednio 22,06% i 21,97% portfela.
Ostatnie dywidendy EPU wyniosły 0,28 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,90 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 215,01%.
Aktywa EPU objęte zarządzaniem wynoszą ‪272,37 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,25%.
Konto przepływów środków EPU na ‪102,88 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EPU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,62%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EPU są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 19 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EPU wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EPU podąża za MSCI All Peru Capped. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EPU inwestuje w akcje.
Cena EPU spadła o 11,00% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 86,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EPU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 84,18% w ciągu roku.
EPU notowany jest z premią (0,79%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.