Harbor SMID Cap Value ETFHarbor SMID Cap Value ETFHarbor SMID Cap Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,54 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,09 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,52%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪175,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,88%

O Harbor SMID Cap Value ETF


Marka
Harbor
Srtona główna
Data powstania
1 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US41151J6468

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje96,89%
Finanse27,56%
Technologia elektroniczna21,99%
Przemysł produkcyjny11,74%
Transport5,71%
Przemysł przetwórczy4,93%
Usługi komunalne3,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,56%
Usługi komercyjne3,51%
Minerały energetyczne3,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,38%
Usługi dystrybucyjne2,08%
Usługi przemysłowe2,01%
Usługi technologiczne1,58%
Usługi konsumenckie1,24%
Minerały nieenergetyczne1,20%
Handel detaliczny0,62%
Obligacje, Gotówka i Inne3,11%
Gotówka3,11%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EPSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,56%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EPSV to Flex Ltd i Advanced Energy Industries, Inc., stanowiące odpowiednio 3,82% i 3,67% portfela.
Ostatnie dywidendy EPSV wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 319,31%.
Aktywa EPSV objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,54 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,09%.
Konto przepływów środków EPSV na ‪3,09 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EPSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,52%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,69 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje EPSV są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 1 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EPSV wynosi 0,88%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EPSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EPSV inwestuje w akcje.
Cena EPSV spadła o 6,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EPSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,45% w ciągu roku.
EPSV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.