Harbor SMID Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Harbor SMID Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
1 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US41151J6468
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje96,89%
Finanse27,56%
Technologia elektroniczna21,99%
Przemysł produkcyjny11,74%
Transport5,71%
Przemysł przetwórczy4,93%
Usługi komunalne3,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,56%
Usługi komercyjne3,51%
Minerały energetyczne3,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,38%
Usługi dystrybucyjne2,08%
Usługi przemysłowe2,01%
Usługi technologiczne1,58%
Usługi konsumenckie1,24%
Minerały nieenergetyczne1,20%
Handel detaliczny0,62%
Obligacje, Gotówka i Inne3,11%
Gotówka3,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EPSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,56%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EPSV to Flex Ltd i Advanced Energy Industries, Inc., stanowiące odpowiednio 3,82% i 3,67% portfela.
Ostatnie dywidendy EPSV wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,55 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 319,31%.
Aktywa EPSV objęte zarządzaniem wynoszą 4,54 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,09%.
Konto przepływów środków EPSV na 3,09 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EPSV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,52%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,69 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje EPSV są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 1 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EPSV wynosi 0,88%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EPSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EPSV inwestuje w akcje.
Cena EPSV spadła o 6,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EPSV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,45% w ciągu roku.
EPSV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.