Kluczowe statystyki
O Harbor SMID Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
1 maj 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J6468
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje97,61%
Finanse30,49%
Technologia elektroniczna19,71%
Przemysł produkcyjny12,12%
Transport6,12%
Przemysł przetwórczy5,48%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,03%
Usługi komunalne3,98%
Minerały energetyczne3,37%
Usługi komercyjne2,92%
Usługi dystrybucyjne1,89%
Usługi technologiczne1,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,61%
Usługi przemysłowe1,49%
Usługi konsumenckie1,29%
Handel detaliczny0,82%
Technologie medyczne0,60%
Obligacje, Gotówka i Inne2,39%
Gotówka2,39%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EPSV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,49%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EPSV to Flex Ltd i Sanmina Corporation, stanowiące odpowiednio 3,98% i 3,05% portfela.
Aktywa EPSV objęte zarządzaniem wynoszą 4,03 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,15%.
Konto przepływów środków EPSV na 3,09 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EPSV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EPSV są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 1 maj 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EPSV wynosi 0,88%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EPSV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EPSV inwestuje w akcje.
EPSV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.