iShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪158,12 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪60,90 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,99%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O iShares MSCI Philippines ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
28 wrz 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46429B4086

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Filipiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Transport
Akcje99,85%
Finanse38,84%
Transport18,65%
Usługi komunalne8,85%
Handel detaliczny8,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,87%
Komunikacja5,70%
Usługi konsumenckie4,78%
Minerały energetyczne3,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,99%
Usługi przemysłowe1,99%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EPHE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,84%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 18,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EPHE to International Container Terminal Services, Inc. i BDO Unibank, Inc., stanowiące odpowiednio 18,65% i 9,57% portfela.
Ostatnie dywidendy EPHE wyniosły 0,20 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,33 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 63,45%.
Aktywa EPHE objęte zarządzaniem wynoszą ‪158,12 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 39,52%.
Konto przepływów środków EPHE na ‪60,90 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EPHE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,99%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EPHE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 wrz 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EPHE wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EPHE podąża za MSCI Philippines IMI 25/50 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EPHE inwestuje w akcje.
Cena EPHE spadła o 2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EPHE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,71% w ciągu roku.
EPHE notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.