Alerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETFAlerian Energy Infrastructure ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪318,09 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪108,11 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,60%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Alerian Energy Infrastructure ETF


Marka
Alerian
Srtona główna
Data powstania
1 lis 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Alerian Midstream Energy Select Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ALPS Advisors, Inc.
Dystrybutor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q6769

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Dystrybucje

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Akcje99,74%
Usługi przemysłowe87,55%
Usługi komunalne5,42%
Minerały energetyczne4,04%
Usługi dystrybucyjne2,13%
Przemysł przetwórczy0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,26%
Gotówka0,23%
Mutual fund0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ENFR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 87,55%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 5,42% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ENFR to Energy Transfer LP i Enbridge Inc., stanowiące odpowiednio 8,49% i 8,49% portfela.
Ostatnie dywidendy ENFR wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,36%.
Aktywa ENFR objęte zarządzaniem wynoszą ‪318,09 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,90%.
Konto przepływów środków ENFR na ‪108,11 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ENFR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,60%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ENFR są emitowane przez SS&C Technologies Holdings, Inc. pod marką Alerian. ETF został uruchomiony 1 lis 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ENFR wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ENFR podąża za Alerian Midstream Energy Select Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ENFR inwestuje w akcje.
Cena ENFR spadła o 1,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ENFR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,15% w ciągu roku.
ENFR notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.