First Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,31 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪230,39 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,09%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪87,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,96%

O First Trust North American Energy Infrastructure Fund


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
21 cze 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D1019

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Akcje93,82%
Usługi przemysłowe44,05%
Usługi komunalne41,11%
Minerały energetyczne4,65%
Usługi dystrybucyjne2,86%
Przemysł przetwórczy0,70%
Przemysł produkcyjny0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne6,18%
Mutual fund6,18%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.8%
Ameryka Północna99,24%
Europa0,76%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EMLP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 44,05%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 41,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EMLP to Enterprise Products Partners L.P. i Energy Transfer LP, stanowiące odpowiednio 7,97% i 7,14% portfela.
Ostatnie dywidendy EMLP wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,30 USD w dywidendach,
Aktywa EMLP objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,31 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,12%.
Konto przepływów środków EMLP na ‪230,39 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMLP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,09%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EMLP są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 21 cze 2012, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EMLP wynosi 0,96%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,96% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMLP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMLP inwestuje w akcje.
Cena EMLP spadła o −0,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMLP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,24% w ciągu roku.
EMLP notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.