First Trust North American Energy Infrastructure Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O First Trust North American Energy Infrastructure Fund
Srtona główna
Data powstania
21 cze 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN:US33738D1019
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje96,62%
Usługi komunalne45,25%
Usługi przemysłowe40,18%
Przemysł produkcyjny4,02%
Minerały energetyczne3,74%
Usługi dystrybucyjne2,86%
Przemysł przetwórczy0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne3,38%
Mutual fund3,39%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,37%
Europa0,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMLP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 45,25%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 40,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EMLP to Enterprise Products Partners L.P. i Energy Transfer LP, stanowiące odpowiednio 7,97% i 7,16% portfela.
Ostatnie dywidendy EMLP wyniosły 0,29 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,14%.
Aktywa EMLP objęte zarządzaniem wynoszą 3,39 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,04%.
Konto przepływów środków EMLP na 238,35 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMLP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,15%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EMLP są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 21 cze 2012, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EMLP wynosi 0,96%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,96% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMLP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMLP inwestuje w akcje.
Cena EMLP spadła o −1,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMLP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,26% w ciągu roku.
EMLP notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.