Elm Market Navigator ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Elm Market Navigator ETF
Srtona główna
Data powstania
11 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Elm Partners Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS81752T4296
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,14%
Mutual fund1,34%
Gotówka−0,48%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ELM to Vanguard Total Stock Market ETF i Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, stanowiące odpowiednio 22,17% i 18,99% portfela.
Ostatnie dywidendy ELM wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,61 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 367,10%.
Aktywa ELM objęte zarządzaniem wynoszą 506,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,91%.
Konto przepływów środków ELM na 107,44 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ELM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,70%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ELM są emitowane przez Cygnet Capital LLC pod marką Elm. ETF został uruchomiony 11 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ELM wynosi 0,24%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ELM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ELM inwestuje w fundusze.
Cena ELM spadła o −1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ELM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,34% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,34% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,77% w ciągu roku.
ELM notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.