Elm Market Navigator ETFElm Market Navigator ETFElm Market Navigator ETF

Elm Market Navigator ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪506,11 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪107,44 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,70%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪18,63 M‬
Współczynnik kosztów
0,24%

O Elm Market Navigator ETF


Emitent
Cygnet Capital LLC
Marka
Elm
Srtona główna
Data powstania
11 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Elm Partners Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS81752T4296

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,14%
Mutual fund1,34%
Gotówka−0,48%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w ELM to Vanguard Total Stock Market ETF i Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, stanowiące odpowiednio 22,17% i 18,99% portfela.
Ostatnie dywidendy ELM wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,61 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 367,10%.
Aktywa ELM objęte zarządzaniem wynoszą ‪506,11 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,91%.
Konto przepływów środków ELM na ‪107,44 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ELM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,70%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ELM są emitowane przez Cygnet Capital LLC pod marką Elm. ETF został uruchomiony 11 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ELM wynosi 0,24%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,24% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ELM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ELM inwestuje w fundusze.
Cena ELM spadła o −1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ELM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,34% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,77% w ciągu roku.
ELM notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.