Kluczowe statystyki
O Eventide High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eventide Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8117
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje99,08%
Finanse20,94%
Usługi komunalne19,66%
Usługi przemysłowe12,41%
Minerały energetyczne8,98%
Przemysł produkcyjny7,88%
Handel detaliczny7,54%
Technologia elektroniczna6,42%
Technologie medyczne5,70%
Przemysł przetwórczy3,42%
Usługi technologiczne2,45%
Usługi dystrybucyjne1,92%
Usługi komercyjne1,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,92%
Gotówka0,92%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,59%
Europa5,29%
Azja1,13%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ELCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,94%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 19,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ELCV to Williams Companies, Inc. i Home Depot, Inc., stanowiące odpowiednio 5,68% i 5,23% portfela.
Ostatnie dywidendy ELCV wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 55,86%.
Aktywa ELCV objęte zarządzaniem wynoszą 145,49 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,29%.
Konto przepływów środków ELCV na 137,07 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ELCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ELCV są emitowane przez Eventide Asset Management LLC pod marką Eventide. ETF został uruchomiony 30 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ELCV wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ELCV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ELCV inwestuje w akcje.
Cena ELCV spadła o 2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ELCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,15% w ciągu roku.
ELCV notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.