Eventide High Dividend ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Eventide High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eventide Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US86280R8117
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Usługi przemysłowe
Technologie medyczne
Akcje99,33%
Usługi komunalne19,58%
Finanse18,74%
Usługi przemysłowe12,14%
Technologie medyczne11,34%
Technologia elektroniczna8,54%
Minerały energetyczne8,19%
Przemysł produkcyjny7,91%
Handel detaliczny6,89%
Przemysł przetwórczy2,28%
Usługi komercyjne2,08%
Usługi dystrybucyjne1,65%
Obligacje, Gotówka i Inne0,67%
Gotówka0,67%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,68%
Europa5,09%
Azja2,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ELCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 19,58%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ELCV to Prologis, Inc. i Entergy Corporation, stanowiące odpowiednio 5,34% i 4,50% portfela.
Ostatnie dywidendy ELCV wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,00%.
Aktywa ELCV objęte zarządzaniem wynoszą 159,74 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,11%.
Konto przepływów środków ELCV na 63,92 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ELCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,21%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ELCV są emitowane przez Eventide Asset Management LLC pod marką Eventide. ETF został uruchomiony 30 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ELCV wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ELCV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ELCV inwestuje w akcje.
Cena ELCV spadła o 4,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ELCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,06% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,04% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,06% w ciągu roku.
ELCV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.