Eventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETFEventide High Dividend ETF

Eventide High Dividend ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪145,49 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪137,07 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,91%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,46 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O Eventide High Dividend ETF


Emitent
Eventide Asset Management LLC
Marka
Eventide
Data powstania
30 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Eventide Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8117

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Usługi przemysłowe
Akcje99,08%
Finanse20,94%
Usługi komunalne19,66%
Usługi przemysłowe12,41%
Minerały energetyczne8,98%
Przemysł produkcyjny7,88%
Handel detaliczny7,54%
Technologia elektroniczna6,42%
Technologie medyczne5,70%
Przemysł przetwórczy3,42%
Usługi technologiczne2,45%
Usługi dystrybucyjne1,92%
Usługi komercyjne1,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,92%
Gotówka0,92%
Regionalny podział akcji
93%5%1%
Ameryka Północna93,59%
Europa5,29%
Azja1,13%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ELCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,94%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 19,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ELCV to Williams Companies, Inc. i Home Depot, Inc., stanowiące odpowiednio 5,68% i 5,23% portfela.
Ostatnie dywidendy ELCV wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 55,86%.
Aktywa ELCV objęte zarządzaniem wynoszą ‪145,49 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,29%.
Konto przepływów środków ELCV na ‪137,07 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ELCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ELCV są emitowane przez Eventide Asset Management LLC pod marką Eventide. ETF został uruchomiony 30 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ELCV wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ELCV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ELCV inwestuje w akcje.
Cena ELCV spadła o 2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ELCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,15% w ciągu roku.
ELCV notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.