iShares MSCI Indonesia ETFiShares MSCI Indonesia ETFiShares MSCI Indonesia ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪328,48 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪86,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,77%
Obniżka/Premia do NAV
−2,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪18,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O iShares MSCI Indonesia ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
5 maj 2010
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI Indonesia IMI 25-50
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46429B3096

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indonezja
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,90%
Finanse41,05%
Minerały nieenergetyczne14,53%
Minerały energetyczne9,05%
Komunikacja7,68%
Usługi technologiczne6,63%
Przemysł przetwórczy5,96%
Handel detaliczny3,13%
Usługi konsumenckie2,48%
Usługi komunalne2,24%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,88%
Technologie medyczne1,29%
Usługi zdrowotne1,09%
Transport1,04%
Usługi dystrybucyjne0,94%
Usługi przemysłowe0,84%
Różne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EIDO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 41,05%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 14,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EIDO to PT Bank Central Asia Tbk i PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, stanowiące odpowiednio 16,37% i 10,74% portfela.
Ostatnie dywidendy EIDO wyniosły 0,02 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 739,78%.
Aktywa EIDO objęte zarządzaniem wynoszą ‪328,48 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 9,02%.
Konto przepływów środków EIDO na ‪86,15 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EIDO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,77%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EIDO są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 5 maj 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EIDO wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EIDO podąża za MSCI Indonesia IMI 25-50. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EIDO inwestuje w akcje.
Cena EIDO spadła o −5,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EIDO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,14% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,09% w ciągu roku.
EIDO notowany jest z premią (2,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.