NestYield Dynamic Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NestYield Dynamic Income ETF
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US45259A7871
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje96,46%
Technologia elektroniczna56,50%
Usługi technologiczne16,36%
Usługi komunalne6,98%
Przemysł produkcyjny5,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,76%
Technologie medyczne4,34%
Handel detaliczny1,87%
Obligacje, Gotówka i Inne3,54%
Mutual fund1,62%
Rights & Warrants1,61%
Gotówka0,32%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,69%
Azja5,31%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EGGY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 56,50%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EGGY to Micron Technology, Inc. i Sandisk Corporation, stanowiące odpowiednio 10,48% i 7,31% portfela.
Ostatnie dywidendy EGGY wyniosły 0,87 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,87 USD w dywidendach,
Aktywa EGGY objęte zarządzaniem wynoszą 82,79 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,30%.
Konto przepływów środków EGGY na 82,63 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EGGY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 29,38%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,87 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EGGY są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką NestYield. ETF został uruchomiony 26 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EGGY wynosi 0,89%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EGGY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EGGY inwestuje w akcje.
Cena EGGY spadła o −5,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −13,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EGGY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,67% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 12,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,67% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 12,68% w ciągu roku.
EGGY notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.