NestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETFNestYield Total Return Guard ETF

NestYield Total Return Guard ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,15 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪30,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
12,49%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪800,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,89%

O NestYield Total Return Guard ETF


Emitent
Toroso Investments Topco LLC
Marka
NestYield
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje97,93%
Usługi technologiczne34,69%
Technologia elektroniczna24,64%
Usługi komunalne9,78%
Handel detaliczny7,75%
Finanse7,33%
Technologie medyczne4,41%
Usługi komercyjne4,09%
Usługi dystrybucyjne2,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,27%
Obligacje, Gotówka i Inne2,07%
Rights & Warrants1,29%
Mutual fund0,88%
Gotówka−0,11%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EGGS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 34,73%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EGGS to AppLovin Corp. Class A i Broadcom Inc., stanowiące odpowiednio 10,28% i 9,45% portfela.
Ostatnie dywidendy EGGS wyniosły 0,48 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,33%.
Aktywa EGGS objęte zarządzaniem wynoszą ‪34,15 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,89%.
Konto przepływów środków EGGS na ‪30,72 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EGGS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,49%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,48 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EGGS są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką NestYield. ETF został uruchomiony 26 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EGGS wynosi 0,89%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EGGS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EGGS inwestuje w akcje.
Cena EGGS spadła o 7,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EGGS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,61% w ciągu roku.
EGGS notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.