Kluczowe statystyki
O NestYield Total Return Guard ETF
Srtona główna
Data powstania
26 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A7954
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje97,93%
Usługi technologiczne34,69%
Technologia elektroniczna24,64%
Usługi komunalne9,78%
Handel detaliczny7,75%
Finanse7,33%
Technologie medyczne4,41%
Usługi komercyjne4,09%
Usługi dystrybucyjne2,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,27%
Obligacje, Gotówka i Inne2,07%
Rights & Warrants1,29%
Mutual fund0,88%
Gotówka−0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EGGS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 34,73%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EGGS to AppLovin Corp. Class A i Broadcom Inc., stanowiące odpowiednio 10,28% i 9,45% portfela.
Ostatnie dywidendy EGGS wyniosły 0,48 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,33%.
Aktywa EGGS objęte zarządzaniem wynoszą 34,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,89%.
Konto przepływów środków EGGS na 30,72 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EGGS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,49%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,48 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EGGS są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką NestYield. ETF został uruchomiony 26 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EGGS wynosi 0,89%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,89% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EGGS podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EGGS inwestuje w akcje.
Cena EGGS spadła o 7,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EGGS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,61% w ciągu roku.
EGGS notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.