Harbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETFHarbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪131,37 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪104,88 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF


Marka
Harbor
Srtona główna
Data powstania
10 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,60%
Finanse26,99%
Technologie medyczne10,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,07%
Przemysł produkcyjny7,91%
Usługi technologiczne7,03%
Usługi dystrybucyjne6,65%
Transport5,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,57%
Technologia elektroniczna4,09%
Minerały energetyczne3,04%
Handel detaliczny2,86%
Minerały nieenergetyczne2,53%
Komunikacja2,16%
Usługi komunalne2,01%
Różne1,90%
Przemysł przetwórczy1,19%
Usługi konsumenckie0,85%
Usługi przemysłowe0,77%
Usługi komercyjne0,69%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Różne0,33%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
7%11%56%2%22%
Europa56,50%
Azja22,84%
Ameryka Północna11,65%
Oceania7,02%
Bliski Wschód2,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EFFI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,99%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EFFI to Toyota Tsusho Corp. i Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, stanowiące odpowiednio 3,72% i 3,57% portfela.
Aktywa EFFI objęte zarządzaniem wynoszą ‪131,37 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,42%.
Konto przepływów środków EFFI na ‪104,88 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EFFI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EFFI są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 10 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EFFI wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EFFI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EFFI inwestuje w akcje.
Cena EFFI spadła o −1,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EFFI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,66% w ciągu roku.
EFFI notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.