Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
Srtona główna
Data powstania
10 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US41151J7292
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje105,60%
Finanse26,31%
Technologie medyczne11,15%
Usługi dystrybucyjne9,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,87%
Technologia elektroniczna7,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,91%
Transport5,45%
Usługi technologiczne4,93%
Przemysł produkcyjny3,87%
Minerały energetyczne3,40%
Minerały nieenergetyczne3,16%
Usługi komunalne2,71%
Przemysł przetwórczy1,82%
Usługi przemysłowe1,58%
Różne1,56%
Komunikacja1,48%
Handel detaliczny1,38%
Obligacje, Gotówka i Inne−5,60%
Gotówka−5,60%
Regionalny podział akcji
Europa60,04%
Azja22,86%
Ameryka Północna10,78%
Oceania4,59%
Bliski Wschód1,73%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EFFI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,78%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EFFI to Lasertec Corp. i L'Oreal S.A., stanowiące odpowiednio 4,20% i 3,74% portfela.
Aktywa EFFI objęte zarządzaniem wynoszą 149,82 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,55%.
Konto przepływów środków EFFI na 10,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EFFI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,21%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 1,05 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje EFFI są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 10 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EFFI wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EFFI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EFFI inwestuje w akcje.
Cena EFFI spadła o 2,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EFFI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,65% w ciągu roku.
EFFI notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.