Kluczowe statystyki
O Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
Srtona główna
Data powstania
10 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7292
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,60%
Finanse26,99%
Technologie medyczne10,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,07%
Przemysł produkcyjny7,91%
Usługi technologiczne7,03%
Usługi dystrybucyjne6,65%
Transport5,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,57%
Technologia elektroniczna4,09%
Minerały energetyczne3,04%
Handel detaliczny2,86%
Minerały nieenergetyczne2,53%
Komunikacja2,16%
Usługi komunalne2,01%
Różne1,90%
Przemysł przetwórczy1,19%
Usługi konsumenckie0,85%
Usługi przemysłowe0,77%
Usługi komercyjne0,69%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Różne0,33%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Europa56,50%
Azja22,84%
Ameryka Północna11,65%
Oceania7,02%
Bliski Wschód2,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EFFI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,99%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 10,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EFFI to Toyota Tsusho Corp. i Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, stanowiące odpowiednio 3,72% i 3,57% portfela.
Aktywa EFFI objęte zarządzaniem wynoszą 131,37 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,42%.
Konto przepływów środków EFFI na 104,88 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EFFI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EFFI są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 10 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EFFI wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EFFI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EFFI inwestuje w akcje.
Cena EFFI spadła o −1,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EFFI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,66% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,66% w ciągu roku.
EFFI notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.