WisdomTree U.S. SmallCap FundWisdomTree U.S. SmallCap FundWisdomTree U.S. SmallCap Fund

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪630,60 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−45,42 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,29%
Obniżka/Premia do NAV
−0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,10 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O WisdomTree U.S. SmallCap Fund


Marka
WisdomTree
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
WisdomTree U.S. SmallCap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
WisdomTree Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISINUS97717W5629

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Dochody
Kryteria wyboru
Dochody

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,60%
Finanse27,39%
Usługi technologiczne11,68%
Technologie medyczne8,06%
Przemysł produkcyjny7,55%
Usługi konsumenckie5,26%
Usługi komercyjne5,07%
Przemysł przetwórczy4,51%
Handel detaliczny3,99%
Technologia elektroniczna3,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,24%
Minerały energetyczne2,97%
Usługi przemysłowe2,67%
Transport2,24%
Usługi komunalne2,20%
Usługi zdrowotne1,94%
Usługi dystrybucyjne1,25%
Minerały nieenergetyczne1,18%
Komunikacja0,53%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
ETF0,32%
Gotówka0,07%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
97%1%0.4%
Ameryka Północna97,79%
Europa1,83%
Bliski Wschód0,38%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,39%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EES to Venture Global, Inc. Class A i Concentrix Corporation, stanowiące odpowiednio 0,89% i 0,63% portfela.
Ostatnie dywidendy EES wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,63%.
Aktywa EES objęte zarządzaniem wynoszą ‪630,60 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,70%.
Konto przepływów środków EES na ‪−45,42 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EES wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,29%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EES są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 23 lut 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EES wynosi 0,38%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EES podąża za WisdomTree U.S. SmallCap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EES inwestuje w akcje.
Cena EES spadła o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,46% w ciągu roku.
EES notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.