Kluczowe statystyki
O WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
WisdomTree Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W5629
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,79%
Finanse30,57%
Przemysł produkcyjny9,75%
Technologie medyczne7,56%
Usługi technologiczne7,41%
Usługi konsumenckie5,58%
Usługi komercyjne5,28%
Technologia elektroniczna4,54%
Handel detaliczny3,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,52%
Minerały energetyczne3,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,24%
Przemysł przetwórczy2,82%
Usługi przemysłowe2,57%
Usługi komunalne2,24%
Transport2,10%
Usługi zdrowotne1,86%
Usługi dystrybucyjne1,60%
Minerały nieenergetyczne1,53%
Komunikacja0,31%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
ETF0,13%
Gotówka0,07%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,46%
Europa1,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,57%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EES to Peabody Energy Corporation i Valaris Ltd., stanowiące odpowiednio 1,00% i 0,89% portfela.
Ostatnie dywidendy EES wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,44%.
Aktywa EES objęte zarządzaniem wynoszą 611,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,31%.
Konto przepływów środków EES na −38,81 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EES wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,37%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EES są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 23 lut 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EES wynosi 0,38%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EES podąża za WisdomTree U.S. SmallCap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EES inwestuje w akcje.
Cena EES spadła o −3,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,00% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,00% w ciągu roku.
EES notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.