iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETFiShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETFiShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪422,22 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪9,60 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,88%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,72%

O iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 sie 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US4642864759

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje98,83%
Finanse17,88%
Technologia elektroniczna15,10%
Przemysł produkcyjny10,40%
Technologie medyczne7,56%
Przemysł przetwórczy6,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,97%
Minerały nieenergetyczne4,89%
Usługi technologiczne4,71%
Handel detaliczny3,29%
Usługi przemysłowe3,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,12%
Transport3,02%
Usługi komunalne2,76%
Usługi konsumenckie2,68%
Usługi komercyjne2,11%
Usługi dystrybucyjne2,00%
Minerały energetyczne1,72%
Usługi zdrowotne1,56%
Komunikacja0,82%
Różne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne1,17%
Gotówka0,61%
UNIT0,54%
Różne0,02%
Korporacja0,01%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
5%1%5%4%6%76%
Azja76,54%
Bliski Wschód6,58%
Europa5,76%
Ameryka Łacińska5,22%
Afryka4,00%
Ameryka Północna1,89%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EEMS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,88%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,10% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EEMS to Phison Electronics Corp. i Nanya Technology Corporation, stanowiące odpowiednio 0,71% i 0,71% portfela.
Ostatnie dywidendy EEMS wyniosły 1,66 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,42 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 74,57%.
Aktywa EEMS objęte zarządzaniem wynoszą ‪422,22 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,78%.
Konto przepływów środków EEMS na ‪9,60 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EEMS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,88%. Ostatnia dywidenda (19 gru 2025) wyniosła 1,66 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EEMS są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 sie 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EEMS wynosi 0,72%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,72% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EEMS podąża za MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EEMS inwestuje w akcje.
Cena EEMS spadła o 7,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EEMS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,01% w ciągu roku.
EEMS notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.