Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETFInvesco S&P Emerging Markets Momentum ETFInvesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪12,30 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,65 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,20%
Obniżka/Premia do NAV
−0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪650,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E2899

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Momentum
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Momentum
Kryteria wyboru
Momentum

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,87%
Finanse45,75%
Usługi technologiczne11,76%
Technologia elektroniczna10,05%
Przemysł produkcyjny8,33%
Technologie medyczne6,20%
Komunikacja4,16%
Minerały nieenergetyczne2,55%
Transport2,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,04%
Usługi konsumenckie1,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,46%
Usługi komunalne1,26%
Handel detaliczny0,74%
Minerały energetyczne0,60%
Usługi dystrybucyjne0,39%
Przemysł przetwórczy0,31%
Usługi zdrowotne0,26%
Usługi przemysłowe0,20%
Usługi komercyjne0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Mutual fund0,14%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
4%0.8%8%5%9%71%
Azja71,41%
Bliski Wschód9,39%
Europa8,10%
Afryka5,74%
Ameryka Łacińska4,54%
Ameryka Północna0,82%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EEMO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 45,75%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EEMO to Tencent Holdings Ltd i Xiaomi Corporation Class B, stanowiące odpowiednio 8,58% i 5,45% portfela.
Ostatnie dywidendy EEMO wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 21,42%.
Aktywa EEMO objęte zarządzaniem wynoszą ‪12,30 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,61%.
Konto przepływów środków EEMO na ‪−2,65 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EEMO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,20%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EEMO są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 24 lut 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EEMO wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EEMO podąża za S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EEMO inwestuje w akcje.
Cena EEMO spadła o 3,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EEMO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,03% w ciągu roku.
EEMO notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.