Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
13 sty 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2972
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,00%
Finanse45,59%
Komunikacja9,08%
Usługi komunalne8,81%
Handel detaliczny6,28%
Przemysł przetwórczy5,48%
Minerały energetyczne4,93%
Transport4,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,27%
Usługi zdrowotne2,49%
Minerały nieenergetyczne1,94%
Usługi konsumenckie1,45%
Usługi przemysłowe0,95%
Usługi dystrybucyjne0,94%
Usługi technologiczne0,82%
Technologie medyczne0,41%
Obligacje, Gotówka i Inne2,00%
UNIT1,82%
Gotówka0,16%
Mutual fund0,01%
Regionalny podział akcji
Azja35,21%
Bliski Wschód31,74%
Ameryka Łacińska16,66%
Afryka7,49%
Europa5,74%
Ameryka Północna3,16%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EELV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 45,59%, oraz Communications, którego akcje stanowią 9,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EELV to TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR i Kuwait Finance House K.S.C., stanowiące odpowiednio 1,11% i 0,89% portfela.
Ostatnie dywidendy EELV wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,67%.
Aktywa EELV objęte zarządzaniem wynoszą 403,36 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,47%.
Konto przepływów środków EELV na −33,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EELV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,89%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EELV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 13 sty 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EELV wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EELV podąża za S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EELV inwestuje w akcje.
Cena EELV spadła o −1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EELV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,78% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,78% w ciągu roku.
EELV notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.