Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETFInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETFInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪445,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−34,35 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,57%
Obniżka/Premia do NAV
−0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,29%

O Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
13 sty 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P BMI Emerging Markets Low Volatility
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E2972

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Zmienność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje97,90%
Finanse41,28%
Usługi komunalne10,47%
Komunikacja9,42%
Przemysł przetwórczy6,05%
Handel detaliczny5,83%
Minerały energetyczne5,71%
Transport5,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,22%
Technologie medyczne1,77%
Usługi zdrowotne1,55%
Minerały nieenergetyczne1,53%
Usługi dystrybucyjne1,23%
Usługi przemysłowe0,99%
Usługi konsumenckie0,94%
Usługi technologiczne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne2,10%
UNIT1,84%
Gotówka0,15%
Mutual fund0,11%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
16%3%6%6%25%42%
Azja42,71%
Bliski Wschód25,06%
Ameryka Łacińska16,54%
Europa6,51%
Afryka6,11%
Ameryka Północna3,07%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EELV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 41,28%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EELV to TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR i Malayan Banking Bhd., stanowiące odpowiednio 0,99% i 0,87% portfela.
Ostatnie dywidendy EELV wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 222,14%.
Aktywa EELV objęte zarządzaniem wynoszą ‪445,98 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,32%.
Konto przepływów środków EELV na ‪−34,35 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EELV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,57%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EELV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 13 sty 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EELV wynosi 0,29%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EELV podąża za S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EELV inwestuje w akcje.
Cena EELV spadła o 4,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EELV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,60% w ciągu roku.
EELV notowany jest z premią (0,59%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.