Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
13 sty 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E2972
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje97,90%
Finanse41,28%
Usługi komunalne10,47%
Komunikacja9,42%
Przemysł przetwórczy6,05%
Handel detaliczny5,83%
Minerały energetyczne5,71%
Transport5,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,22%
Technologie medyczne1,77%
Usługi zdrowotne1,55%
Minerały nieenergetyczne1,53%
Usługi dystrybucyjne1,23%
Usługi przemysłowe0,99%
Usługi konsumenckie0,94%
Usługi technologiczne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne2,10%
UNIT1,84%
Gotówka0,15%
Mutual fund0,11%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja42,71%
Bliski Wschód25,06%
Ameryka Łacińska16,54%
Europa6,51%
Afryka6,11%
Ameryka Północna3,07%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EELV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 41,28%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EELV to TISCO Financial Group Public Co. Ltd. NVDR i Malayan Banking Bhd., stanowiące odpowiednio 0,99% i 0,87% portfela.
Ostatnie dywidendy EELV wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 222,14%.
Aktywa EELV objęte zarządzaniem wynoszą 445,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,32%.
Konto przepływów środków EELV na −34,35 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EELV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,57%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EELV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 13 sty 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EELV wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EELV podąża za S&P BMI Emerging Markets Low Volatility. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EELV inwestuje w akcje.
Cena EELV spadła o 4,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 20,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EELV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,60% w ciągu roku.
EELV notowany jest z premią (0,59%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.