Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Komunikacja
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,89%
Finanse36,94%
Komunikacja16,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,00%
Handel detaliczny7,01%
Technologia elektroniczna5,11%
Minerały energetyczne3,82%
Usługi komunalne2,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,80%
Usługi przemysłowe2,25%
Przemysł produkcyjny2,12%
Usługi dystrybucyjne2,01%
Transport1,80%
Usługi komercyjne0,75%
Przemysł przetwórczy0,70%
Minerały nieenergetyczne0,64%
Technologie medyczne0,55%
Usługi zdrowotne0,31%
Obligacje, Gotówka i Inne1,11%
Gotówka0,66%
UNIT0,26%
Mutual fund0,18%
Regionalny podział akcji
Azja60,40%
Bliski Wschód11,65%
Afryka11,16%
Ameryka Łacińska8,98%
Ameryka Północna4,17%
Europa3,64%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,94%, oraz Communications, którego akcje stanowią 16,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EDIV to PTT Public Co., Ltd. NVDR i Ambev SA, stanowiące odpowiednio 3,64% i 3,52% portfela.
Ostatnie dywidendy EDIV wyniosły 0,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,43%.
Aktywa EDIV objęte zarządzaniem wynoszą 899,77 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,85%.
Konto przepływów środków EDIV na 362,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,63%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EDIV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 23 lut 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDIV wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDIV podąża za S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDIV inwestuje w akcje.
Cena EDIV spadła o −3,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,36% w ciągu roku.
EDIV notowany jest z premią (1,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.