SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪892,11 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪355,81 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,40%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪22,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Emerging Market Dividend Opportunities
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Komunikacja
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,29%
Finanse36,24%
Komunikacja15,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,31%
Handel detaliczny7,01%
Technologia elektroniczna5,19%
Minerały energetyczne4,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,02%
Usługi komunalne2,89%
Usługi przemysłowe2,07%
Usługi dystrybucyjne2,04%
Przemysł produkcyjny1,87%
Transport1,80%
Usługi komercyjne0,79%
Przemysł przetwórczy0,74%
Minerały nieenergetyczne0,65%
Technologie medyczne0,51%
Usługi zdrowotne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne1,71%
Mutual fund0,96%
Gotówka0,36%
UNIT0,30%
Różne0,09%
Regionalny podział akcji
9%4%3%10%11%60%
Azja60,53%
Bliski Wschód11,33%
Afryka10,71%
Ameryka Łacińska9,41%
Ameryka Północna4,28%
Europa3,73%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,24%, oraz Communications, którego akcje stanowią 15,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EDIV to PTT Public Co., Ltd. NVDR i Ambev SA, stanowiące odpowiednio 3,92% i 3,76% portfela.
Ostatnie dywidendy EDIV wyniosły 0,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,43%.
Aktywa EDIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪892,11 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,92%.
Konto przepływów środków EDIV na ‪355,81 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,40%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EDIV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 23 lut 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDIV wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDIV podąża za S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDIV inwestuje w akcje.
Cena EDIV spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,95% w ciągu roku.
EDIV notowany jest z premią (0,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.