SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78463X5335
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Komunikacja
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,26%
Finanse38,94%
Komunikacja15,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,26%
Handel detaliczny6,42%
Technologia elektroniczna4,67%
Minerały energetyczne4,06%
Usługi komunalne3,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,41%
Usługi przemysłowe2,40%
Przemysł produkcyjny1,91%
Usługi dystrybucyjne1,88%
Transport1,78%
Usługi komercyjne0,75%
Minerały nieenergetyczne0,55%
Przemysł przetwórczy0,53%
Technologie medyczne0,49%
Usługi zdrowotne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,74%
UNIT0,31%
Gotówka0,29%
Mutual fund0,14%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja57,51%
Afryka12,57%
Bliski Wschód10,88%
Ameryka Łacińska10,72%
Ameryka Północna4,58%
Europa3,74%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,94%, oraz Communications, którego akcje stanowią 15,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EDIV to Ambev SA i Banco do Brasil S.A., stanowiące odpowiednio 4,32% i 3,78% portfela.
Ostatnie dywidendy EDIV wyniosły 0,25 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,66 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 160,80%.
Aktywa EDIV objęte zarządzaniem wynoszą 1,10 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,34%.
Konto przepływów środków EDIV na 409,15 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,39%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EDIV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 23 lut 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDIV wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDIV podąża za S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDIV inwestuje w akcje.
Cena EDIV spadła o 6,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,01% w ciągu roku.
EDIV notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.