Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Komunikacja
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,29%
Finanse36,24%
Komunikacja15,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,31%
Handel detaliczny7,01%
Technologia elektroniczna5,19%
Minerały energetyczne4,01%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,02%
Usługi komunalne2,89%
Usługi przemysłowe2,07%
Usługi dystrybucyjne2,04%
Przemysł produkcyjny1,87%
Transport1,80%
Usługi komercyjne0,79%
Przemysł przetwórczy0,74%
Minerały nieenergetyczne0,65%
Technologie medyczne0,51%
Usługi zdrowotne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne1,71%
Mutual fund0,96%
Gotówka0,36%
UNIT0,30%
Różne0,09%
Regionalny podział akcji
Azja60,53%
Bliski Wschód11,33%
Afryka10,71%
Ameryka Łacińska9,41%
Ameryka Północna4,28%
Europa3,73%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 36,24%, oraz Communications, którego akcje stanowią 15,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EDIV to PTT Public Co., Ltd. NVDR i Ambev SA, stanowiące odpowiednio 3,92% i 3,76% portfela.
Ostatnie dywidendy EDIV wyniosły 0,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,43%.
Aktywa EDIV objęte zarządzaniem wynoszą 892,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,92%.
Konto przepływów środków EDIV na 355,81 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,40%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EDIV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 23 lut 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDIV wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDIV podąża za S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDIV inwestuje w akcje.
Cena EDIV spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,81%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,95% w ciągu roku.
EDIV notowany jest z premią (0,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.