Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Komunikacja
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,00%
Finanse37,21%
Komunikacja16,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,28%
Handel detaliczny6,92%
Technologia elektroniczna5,20%
Minerały energetyczne3,76%
Usługi komunalne2,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,50%
Usługi przemysłowe2,16%
Przemysł produkcyjny1,92%
Transport1,88%
Usługi dystrybucyjne1,87%
Usługi komercyjne0,76%
Przemysł przetwórczy0,67%
Minerały nieenergetyczne0,62%
Technologie medyczne0,52%
Usługi zdrowotne0,31%
Obligacje, Gotówka i Inne1,00%
Gotówka0,69%
UNIT0,27%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
Azja59,53%
Bliski Wschód11,78%
Afryka11,30%
Ameryka Łacińska9,56%
Ameryka Północna4,13%
Europa3,69%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,21%, oraz Communications, którego akcje stanowią 16,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EDIV to Ambev SA i PTT Public Co., Ltd. NVDR, stanowiące odpowiednio 3,84% i 3,48% portfela.
Ostatnie dywidendy EDIV wyniosły 0,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,43%.
Aktywa EDIV objęte zarządzaniem wynoszą 912,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,58%.
Konto przepływów środków EDIV na 358,97 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,54%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EDIV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 23 lut 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EDIV wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EDIV podąża za S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EDIV inwestuje w akcje.
Cena EDIV spadła o −0,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EDIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,83% w ciągu roku.
EDIV notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.