Kluczowe statystyki
O Euclidean Fundamental Value ETF
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4665
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi konsumenckie
Akcje99,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne13,79%
Usługi konsumenckie10,01%
Przemysł produkcyjny9,28%
Przemysł przetwórczy7,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,50%
Usługi zdrowotne6,77%
Technologie medyczne6,48%
Usługi komercyjne5,94%
Minerały energetyczne5,71%
Minerały nieenergetyczne5,37%
Handel detaliczny4,77%
Usługi dystrybucyjne4,17%
Usługi komunalne3,03%
Transport2,90%
Usługi przemysłowe2,84%
Technologia elektroniczna1,61%
Usługi technologiczne1,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,27%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ECML inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 13,79%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 10,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ECML to Perdoceo Education Corporation i Dillard's, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 2,55% i 2,52% portfela.
Ostatnie dywidendy ECML wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,31%.
Aktywa ECML objęte zarządzaniem wynoszą 135,79 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,70%.
Konto przepływów środków ECML na −41,41 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ECML wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,93%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ECML są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Euclidean. ETF został uruchomiony 18 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ECML wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ECML podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ECML inwestuje w akcje.
Cena ECML spadła o 2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ECML.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 10,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,10% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 10,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,10% w ciągu roku.
ECML notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.