Euclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETFEuclidean Fundamental Value ETF

Euclidean Fundamental Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪135,79 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−41,41 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,93%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,02 M‬
Współczynnik kosztów
0,95%

O Euclidean Fundamental Value ETF


Emitent
Empirical Finance LLC
Marka
Euclidean
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4665

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi konsumenckie
Akcje99,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne13,79%
Usługi konsumenckie10,01%
Przemysł produkcyjny9,28%
Przemysł przetwórczy7,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,50%
Usługi zdrowotne6,77%
Technologie medyczne6,48%
Usługi komercyjne5,94%
Minerały energetyczne5,71%
Minerały nieenergetyczne5,37%
Handel detaliczny4,77%
Usługi dystrybucyjne4,17%
Usługi komunalne3,03%
Transport2,90%
Usługi przemysłowe2,84%
Technologia elektroniczna1,61%
Usługi technologiczne1,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,27%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ECML inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 13,79%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 10,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ECML to Perdoceo Education Corporation i Dillard's, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 2,55% i 2,52% portfela.
Ostatnie dywidendy ECML wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,31%.
Aktywa ECML objęte zarządzaniem wynoszą ‪135,79 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,70%.
Konto przepływów środków ECML na ‪−41,41 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ECML wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,93%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ECML są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Euclidean. ETF został uruchomiony 18 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ECML wynosi 0,95%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ECML podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ECML inwestuje w akcje.
Cena ECML spadła o 2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ECML.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 10,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,10% w ciągu roku.
ECML notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.