Euclidean Fundamental Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Euclidean Fundamental Value ETF
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Pine Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US02072L4665
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Trwałe dobra konsumpcyjne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne15,26%
Przemysł produkcyjny10,14%
Minerały energetyczne8,78%
Przemysł przetwórczy8,40%
Minerały nieenergetyczne8,36%
Usługi konsumenckie7,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,62%
Usługi zdrowotne6,44%
Technologie medyczne5,62%
Usługi przemysłowe4,76%
Usługi komercyjne3,76%
Usługi komunalne3,21%
Transport3,18%
Technologia elektroniczna2,25%
Usługi technologiczne1,39%
Finanse1,25%
Usługi dystrybucyjne1,13%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Mutual fund0,48%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ECML inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 15,26%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ECML to Mueller Industries, Inc. i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 3,21% i 3,01% portfela.
Ostatnie dywidendy ECML wyniosły 0,46 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 32,63%.
Aktywa ECML objęte zarządzaniem wynoszą 139,23 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,80%.
Konto przepływów środków ECML na −44,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ECML wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,30%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,46 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ECML są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Euclidean. ETF został uruchomiony 18 maj 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ECML wynosi 0,95%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,95% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ECML podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ECML inwestuje w akcje.
Cena ECML spadła o 5,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ECML.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,90% w ciągu roku.
ECML notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.